Rai Way S.p.A. (4RW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.80M | 132.28M | 146.95M | 136.99M | 117.36M |
| רווח נקי | 88.60M | 89.90M | 86.72M | 101.77M | 89.89M |
| פחת והפחתות | 56.42M | 51.10M | 47.30M | 47.23M | 50.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.20M | -18.30M | -6.69M | 12.03M | 489.76K |
| יתרת לקוחות | 400.00K | -1.10M | -9.05M | 1.27M | -5.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 555.00 | 33.88K | 78.86K |
| יתרת ספקים | -3.00M | -11.60M | 4.47M | 9.10M | 6.14M |
| הון חוזר אחר | -7.60M | -5.60M | -2.10M | 1.62M | -267.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.98M | 9.58M | 19.62M | -24.04M | -23.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00M | -50.10M | -57.36M | -75.38M | -84.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.40M | -50.00M | -57.40M | -75.59M | -83.95M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 0 | 0 | 5.30K | -523.39K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.14K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.14K |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -100.00K | 43.99K | 200.79K | 212.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.10M | -102.80M | -90.66M | -43.67M | -19.90M |
| פירעון חוב | 10.10M | 5.00M | -1.02M | 31.91M | 53.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.70M | -86.50M | -73.83M | -65.23M | -64.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.50M | -21.30M | -15.81M | 21.56M | -9.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.20M | 13.50M | 34.12M | 35.18M | 17.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.29M | -20.63M | -1.07M | 17.94M | 13.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.49M | 34.12M | 35.18M | 17.24M | 4.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.20M | 13.50M | 34.12M | 35.18M | 17.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.60M | 85.70M | 89.55M | 61.40M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.80M | 132.28M | 146.95M | 136.99M | 117.36M |
| הוצאות הוניות | -35.20M | -41.90M | -57.40M | -75.59M | -83.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR