Roots Corporation (4RO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.33 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.69 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.68 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.45 | 5.45 | 5.98 | 9.62 | 6.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.74M | -76.74M | -72.76M | -103.26M | -107.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 2.01 | 1.94 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 2.97 | 2.92 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.46 | 1.79 | 1.21 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.48 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 3.21 | 3.02 | 3.32 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.85 | -12.85 | 1.84 | 2.31 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.76% | 59.76% | 51.28% | 58.04% | 57.69% |
| שיעור EBIT | -13.82% | -13.82% | 5.24% | 4.65% | 6.63% |
| שיעור EBITDA | -2.54% | -2.54% | 15.26% | 15.96% | 17.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 5.18% | 5.31% | 4.62% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.20% | -17.20% | 2.43% | 1.01% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.72% | -12.72% | 1.68% | 0.70% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.72% | -12.72% | 1.68% | 0.70% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 73.97% | 69.23% | 69.30% | 69.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -331.69% | -331.69% | 45.73% | 21.90% | 52.29% |
| תשואה על הנכסים | -10.16% | -10.16% | 1.47% | 0.50% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.96% | -20.96% | 2.96% | 0.96% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 5.19% | 5.88% | 3.88% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.45% | 3.68% | 2.49% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.64% | -17.64% | 2.59% | 1.03% | 3.38% |
| תשואת רווחים | -34.33% | -34.33% | 3.97% | 1.97% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.20 | 22.20 | 27.59 | 43.24 | 47.87 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.59 | 4.61 | 4.43 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 3.05 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.73 | 3.04 | 2.58 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.71 | 11.71 | 12.05 | 13.20 | 13.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.23 | 56.23 | 55.60 | 45.79 | 60.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.44 | 16.44 | 13.23 | 8.44 | 7.62 |
| ימי מלאי | 141.44 | 141.44 | 121.55 | 119.74 | 174.32 |
| ימי אשראי מספקים | 101.65 | 101.65 | 79.18 | 82.40 | 121.77 |
| מחזור תפעולי | 157.88 | 157.88 | 134.78 | 128.19 | 181.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.95 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.83 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 4.82 | 4.92 | 8.00 | 4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 4.82 | 4.92 | 8.00 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.31% | 26.31% | 21.62% | 36.21% | 19.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.92 | -2.92 | 25.75 | 50.82 | 17.77 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.49 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.80 | 3.80 | 4.63 | 2.76 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.01 | 3.69 | 2.42 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.71 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.49 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -27.42 | -27.42 | 4.62 | 4.54 | 4.73 |
| שווי חברה | 183.27M | 183.27M | 195.63M | 190.36M | 224.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.42 | -27.42 | 4.62 | 4.54 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 7.15 | 7.70 | 5.62 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 6.13 | 4.92 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.54 | -0.02 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 3.96 | 3.96 | 4.15 | 4.69 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6.53 | 6.53 | 7.30 | 6.46 | 6.52 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.83 | 0.12 | 0.05 | 0.16 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 0.46 | 0.22 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.97 | -0.97 | 6.84 | 21.03 | 4.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD