SCWorx (4R80) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.72 | 0.27 | 0.19 | 0.38 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.72 | 0.27 | 0.19 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 2.21 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -5.98 | 0.07 | -1.64 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -2.08 | -0.59 | -0.35 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,003.00 | -39.62 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 923.35K | 1.28M | -1.35M | -1.99M | -1.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.41 | 1.63 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | -0.49 | 1.73 | -616.42 | -584.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.44 | -0.32 | -12.09 | -224.98 | -673.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 6.16 | 1.56 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 1.13 | -0.26 | 0.00 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.67% | 31.96% | 24.95% | 33.35% | 35.01% |
| שיעור EBIT | -34.51% | -50.68% | -34.52% | -104.46% | -45.67% |
| שיעור EBITDA | 48.65% | -50.67% | 7.61% | -104.46% | -45.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.10% | -33.32% | -42.13% | -38.13% | -52.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.54% | -154.44% | -38.01% | -104.63% | -45.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.54% | -154.44% | -38.01% | -104.63% | -45.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.54% | -154.44% | -38.01% | -104.63% | -45.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 400.78% | 463.55% | 90.22% | 274.44% | 87.00% |
| תשואה על הנכסים | -30.57% | -56.28% | -17.91% | -63.41% | -19.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.74% | -62.13% | -25.31% | -103.31% | -27.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.48% | -13.40% | -27.93% | -36.78% | -30.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.48% | -13.40% | -27.76% | -36.78% | -30.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -138.01% | -218.53% | -225.72% | -913.56% | -209.77% |
| תשואת רווחים | -1,649.82% | -27.52% | -46.09% | -209.52% | -38.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 9.18 | 8.02 | 12.48 | 12.02 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 4.52 | 1.81 | 1.46 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 346.27 | 281.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.61 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | -107.88 | -1.85 | -2.28 | -2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.78 | -41.06 | -155.84 | -220.97 | -159.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.66 | 39.75 | 45.50 | 29.24 | 30.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.44 | 80.81 | 201.34 | 250.21 | 189.72 |
| מחזור תפעולי | 32.66 | 39.75 | 45.50 | 29.24 | 30.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.35 | -3.18 | -11.15 | -0.78 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.47 | -3.20 | -11.15 | -0.78 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -70.18 | -145.29 | -542,146.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -70.18 | -145.29 | -542,146.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,003.00 | -23.06 | -8.92 | -3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.54 | -0.36 | -0.21 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.95% | -9.62% | -43.98% | -42.43% | -11.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.36 | -3.64 | -2.17 | -0.48 | -2.57 |
| מכפיל מכירות | 8.75 | 5.61 | 0.82 | 0.50 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.02 | 2.26 | 0.55 | 0.49 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.85 | -10.39 | -2.27 | -2.36 | -8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -10.46 | -2.27 | -2.36 | -8.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.17 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 2.26 | 0.55 | 0.49 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 17.10 | -9.95 | 10.58 | -0.48 | -2.51 |
| שווי חברה | 24.34M | 14.51M | 2.41M | 1.90M | 4.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.10 | -9.95 | 10.58 | -0.48 | -2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.32 | 5.04 | 0.80 | 0.50 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.18 | -9.33 | -2.22 | -2.36 | -8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.64 | -9.40 | -2.22 | -2.36 | -8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.44 | 2.66 | -13.91 | -1.93 | -1.99 |
| הון עצמי למניה | 77.66 | 14.75 | 46.17 | 3.73 | 8.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 32.77 | 5.93 | 30.74 | 3.68 | 5.06 |
| רווח נקי למניה | -26.40 | -9.16 | -11.68 | -3.86 | -2.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.33 | 3.05 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.71 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.28 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.35 | 0.95 | 0.20 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD