SCWorx (4R80) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54M | -1.08M | -806.16K | -540.04K | -1.07M |
| רווח נקי | -4.44M | -1.14M | -3.98M | -1.85M | -3.81M |
| פחת והפחתות | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 76.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 61.20K | 0 | 361.36K | 1.14M | 2.69M |
| שינוי בהון החוזר | -297.27K | -141.71K | 241.58K | 209.90K | -550.29K |
| יתרת לקוחות | 24.17K | -93.40K | -16.78K | 50.69K | 93.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.00K |
| יתרת ספקים | -84.48K | -39.33K | 433.97K | 83.37K | -452.28K |
| הון חוזר אחר | -236.95K | -8.98K | 258.36K | 159.21K | -1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 534.99K | 193.64K | 2.57M | -44.47K | 530.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.64K | 0 | 165.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 165.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | 1.10M | 483.14K | 718.42K | 764.60K |
| פירעון חוב | 1.36M | 931.51K | -57.39K | -6.63K | 139.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 168.00K | 572.91K | 725.05K | 525.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.62K | 0 | -32.38K | 0 | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 106.65K | 91.44K | 249.46K | 71.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54M | 15.22K | -158.03K | 178.39K | -305.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.65K | 91.44K | 249.46K | 71.08K | 376.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 106.65K | 91.44K | 249.46K | 71.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55M | -1.08M | -806.16K | -540.04K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54M | -1.08M | -806.16K | -540.04K | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -10.62K | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD