GoldHaven Resources (4QS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 3.64 | 0.09 | 0.21 | 7.57 |
| יחס מהיר | 1.08 | 3.64 | 0.09 | 0.21 | 7.57 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 3.34 | 0.01 | 0.03 | 6.92 |
| יחס כושר פירעון | -2.41 | -3.28 | -5.01 | -30.50 | -29.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | -2.77 | -0.62 | -1.33 | -8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -29.30 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.44K | 1.00M | -419.92K | -247.02K | 1.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.06 | -0.10 | 1.22 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -238.36 | 0 | -2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 1.04 | -0.00 | 0.00 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 175.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.77% | 102.01% | 359.43% | 102.56% | 414.08% |
| תשואה על הנכסים | -19.50% | -19.00% | -5,295.75% | -547.94% | -73.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.00% | -20.16% | 553.66% | -667.82% | -75.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.86% | -19.76% | 154.04% | -651.13% | -10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.48% | -19.76% | 157.70% | -651.13% | -10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.50% | -19.00% | -5,295.75% | -547.94% | -73.83% |
| תשואת רווחים | -19.05% | -37.69% | -216.51% | -275.22% | -29.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -11,565.81 | -2,195.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 11,565.81 | 2,195.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.10 | -0.13 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.15 | 1.38 | 3.88 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.42 | -6.58 | -2.64 | -0.35 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.42 | -6.58 | -2.64 | -0.35 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -29.30 | 0 | -24.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.57% | -36.66% | -36.70% | -46.53% | -10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.68 | -2.60 | -0.46 | -0.36 | -3.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.53 | -2.56 | 2.43 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.42 | -2.73 | -2.72 | -2.15 | -9.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -3.14 | -3.76 | -8.33 | -14.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.53 | -2.56 | 2.43 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | -5.38 | -1.67 | -0.46 | -0.36 | -5.59 |
| שווי חברה | 7.29M | 2.04M | 1.08M | 3.44M | 24.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.38 | -1.67 | -0.46 | -0.36 | -5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.07 | -1.68 | -2.74 | -2.14 | -8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -1.94 | -3.78 | -8.31 | -13.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.24 | -0.11 | 0.12 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.24 | -0.11 | 0.12 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.61 | -0.77 | -0.68 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.84 | 0.12 | 0.04 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD