GoldHaven Resources (4QS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -285.78K | -413.82K | -1.76M | -3.52M |
| רווח נקי | -1.24M | -2.32M | -9.49M | -4.35M | -4.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 7.68K | 30.74K | 7.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.42M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 158.28K | 153.28K | 246.21K | 775.65K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 10.59K | 205.34K | 403.50K | 61.26K | -412.35K |
| יתרת לקוחות | 18.90K | -16.39K | 93.16K | -94.85K | -217.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 94.85K | 217.42K |
| יתרת ספקים | 119.71K | 112.73K | 251.99K | -139.49K | 126.08K |
| הון חוזר אחר | -128.02K | 109.00K | 58.34K | 200.75K | -538.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.89K | 1.68M | -4.75K | 1.72M | 174.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.96K | 11.17K | -1.20M | -952.66K | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.76K | -108.35K | -1.19M | -952.66K | -2.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.20K | 119.52K | -10.59K | -25.21K | -5.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | 270.28K | 104.76K | 2.95M | 6.59M |
| פירעון חוב | -5.54K | 9.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70M | 262.88K | 107.00K | 1.76M | 5.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 66.09K | -2.10K | -2.24K | 1.19M | 1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 3.93K | 8.26K | 1.52M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | -4.32K | -1.51M | 240.07K | 883.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93K | 8.26K | 1.52M | 1.28M | 394.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 3.93K | 8.26K | 1.52M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -394.13K | -1.60M | -2.71M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -285.78K | -413.82K | -1.76M | -3.52M |
| הוצאות הוניות | -159.76K | -108.35K | -1.19M | -952.66K | -2.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD