Xtep International Holdings (4QI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.37 | 2.13 | 2.06 | 1.86 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.02 | 1.82 | 1.75 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 0.75 | 1.00 | 0.89 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.54B | 5.44B | 3.96B | 3.64B | 4.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.18 | 1.10 | 0.95 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.44 | 16.91 | 15.19 | 8.83 | 11.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.01 | 1.27 | 1.86 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.41 | 0.06 | 0.26 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.55% | 42.85% | 43.20% | 42.17% | 40.92% |
| שיעור EBIT | 10.69% | 13.89% | 14.03% | 11.35% | 11.47% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 15.99% | 15.42% | 13.48% | 13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 14.27% | 14.48% | 11.01% | 11.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.02% | 13.95% | 14.00% | 10.10% | 10.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.04% | 9.69% | 9.12% | 7.18% | 7.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 9.69% | 9.62% | 8.77% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.49% | 69.50% | 65.13% | 71.07% | 67.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.94% | 97.75% | 96.74% | 91.73% | 92.95% |
| תשואה על הנכסים | 7.21% | 8.11% | 7.76% | 5.95% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 13.57% | 14.23% | 11.62% | 11.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.66% | 17.18% | 18.39% | 13.77% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 10.67% | 11.25% | 8.64% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 8.13% | 7.77% | 6.54% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 16.02% | 10.10% | 9.19% | 12.04% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.57 | 2.24 | 2.88 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 4.60 | 3.51 | 3.28 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 4.42 | 4.83 | 4.62 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 5.50 | 5.61 | 5.95 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 2.17 | 2.24 | 2.41 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.31 | 145.06 | 134.46 | 94.18 | 95.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.61 | 141.75 | 162.85 | 126.59 | 118.91 |
| ימי מלאי | 105.70 | 82.57 | 75.52 | 78.92 | 109.29 |
| ימי אשראי מספקים | 114.00 | 79.27 | 103.91 | 111.34 | 132.45 |
| מחזור תפעולי | 247.31 | 224.33 | 238.37 | 205.51 | 228.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.60 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.13 | 0.70 | 1.30 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | 3.75 | 3.86 | 2.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.90% | 5.21% | 6.75% | 8.87% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 9.54 | 10.88 | 8.31 | 20.96 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.96 | 0.99 | 0.60 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.34 | 1.55 | 0.97 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 19.18 | 14.82 | 11.27 | 100.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 14.07 | 10.98 | 6.82 | 33.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -4.86 | 1.74 | 0.28 | 7.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.34 | 1.55 | 0.97 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 5.59 | 6.50 | 4.69 | 11.23 |
| שווי חברה | 6.71B | 12.66B | 13.60B | 9.07B | 19.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 5.59 | 6.50 | 4.69 | 11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.89 | 1.00 | 0.63 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 17.87 | 14.95 | 11.94 | 100.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 13.11 | 11.07 | 7.22 | 33.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.55 | 3.41 | 3.44 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 3.96 | 3.55 | 3.42 | 4.14 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 4.97 | 5.34 | 6.70 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.37 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.70 | 0.99 | 0.87 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY