דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xtep International Holdings (4QI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת965.40M1.23B1.25B571.83M701.35M
רווח נקי1.37B1.24B1.45B1.36B1.29B
פחת והפחתות297.52M375.03M305.04M241.22M169.40M
מס הכנסה נדחה0000-433.17M
תגמול מבוסס מניות33.25M6.64M47.15M53.36M49.23M
שינוי בהון החוזר-784.15M-270.65M-21.08M-678.19M-446.56M
יתרת לקוחות-165.70M-277.20M-782.20M-780.36M-298.31M
מלאי-233.94M-105.96M514.50M-785.92M-509.27M
יתרת ספקים-428.25M0782.20M0298.31M
הון חוזר אחר43.73M112.51M-535.59M888.09M62.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.22M-121.33M-525.37M-405.55M75.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-415.38M651.40M-915.03M-872.60M-328.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-269.98M-318.50M-495.72M-378.81M-667.39M
רכישות, נטו6.16M84.55M-385.14M-44.10M-154.69M
רכישת השקעות-10.88M0-7.08M-349.00K6.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00258.38M64.22M79.77M
פעילויות השקעה אחרות-140.69M885.35M-285.46M-513.57M407.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-437.95M-2.20B-461.44M-236.10M96.26M
פירעון חוב-457.97M-828.65M48.40M364.15M511.12M
הנפקת מניות רגילות666.91M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-4.72M000
דיבידנדים ששולמו-594.19M-1.44B-468.75M-550.35M-356.43M
פעילויות מימון אחרות-52.69M80.45M-41.08M-49.90M-58.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.69B2.98B3.29B3.41B3.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים161.67M1.61M2.00M21.24M-11.13M
שינוי נטו במזומנים273.73M-315.43M-119.53M-515.64M457.84M
מזומנים בתחילת התקופה3.41B3.29B3.41B3.93B3.47B
מזומנים בסוף התקופה3.69B2.98B3.29B3.41B3.93B
תזרים מזומנים חופשי708.12M909.58M759.21M193.03M33.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת965.40M1.23B1.25B571.83M701.35M
הוצאות הוניות-257.28M-318.50M-495.72M-378.81M-667.39M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xtep International Holdings - תזרים מזומנים