VivoSim Labs (4OR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.38 | 2.12 | 4.64 | 21.35 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.38 | 1.96 | 4.64 | 21.35 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.80 | 1.56 | 4.17 | 20.73 |
| יחס כושר פירעון | -1.96 | -1.61 | -5.24 | -3.40 | -3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -3.89 | -7.88 | -3.38 | -6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.97M | -1.86M | 1.19M | 12.06M | 26.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.13 | -0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -0.16 | -0.69 | 0.28 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.64 | -6.72 | 1.76 | 1.33 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1,011.00 | -1,112.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -944.25 | -935.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.18 | 1.83 | 2.49 | 3.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.34 | 0.10 | 0.77 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -134.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -11,000.89% | -10,355.73% | -13,840.37% | -4,792.16% | -765.27% |
| שיעור EBITDA | -10,827.68% | -10,191.60% | -13,583.49% | -4,712.97% | -755.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,116.96% | -8,567.94% | -13,840.37% | -4,792.16% | -765.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11,011.61% | -10,364.89% | -13,457.80% | -4,664.05% | -763.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -11,016.07% | -10,567.18% | -13,459.63% | -4,664.59% | -763.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11,016.07% | -10,363.36% | -13,459.63% | -4,664.59% | -763.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 101.95% | 100.01% | 100.01% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.84% | 120.97% | 97.24% | 97.33% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | -320.72% | -187.42% | -231.08% | -84.97% | -34.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -612.23% | 1,259.60% | -407.41% | -112.59% | -37.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -579.89% | -243.95% | -336.07% | -106.54% | -35.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -499.16% | -222.31% | -302.02% | -103.48% | -35.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -320.72% | -187.42% | -231.08% | -84.97% | -34.38% |
| תשואת רווחים | -1,566.75% | -374.00% | -1,119.27% | -1,381.97% | -917.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.13 | 3.30 | 2.43 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,543.74 | 2,914.43 | 110.50 | 149.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,405.58 | 2,914.43 | 110.50 | 149.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 861.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,405.58 | 2,914.43 | 110.50 | 149.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.93 | -4.18 | -19.23 | -17.09 | -11.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | -4.18 | -19.28 | -17.63 | -12.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.55 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -439.13 | 0 | -348.88 | -31.33 | -20.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -439.13 | 0 | -348.88 | -31.33 | -20.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.96 | -24.22 | -10.51 | -6.87 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -90.18 | -82.65 | -134.43 | -33.54 | -5.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -406.07% | -292.52% | -1,121.10% | -1,025.25% | -710.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.27 | -0.09 | -0.07 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 22.26 | 28.25 | 12.03 | 3.38 | 0.83 |
| מכפיל הון | -0.34 | -3.37 | 0.36 | 0.08 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.25 | -0.34 | -0.09 | -0.10 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.34 | -0.09 | -0.10 | -0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.34 | -3.37 | 0.36 | 0.08 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.70 | 2.23 |
| שווי חברה | 1.14M | -875.69K | -196.23K | -12.25M | -25.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.70 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.17 | -6.68 | -1.80 | -33.10 | -16.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.96 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.42 | 4.73 | 21.11 | 41.65 |
| הון עצמי למניה | -0.45 | -0.42 | 4.73 | 21.11 | 41.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.51 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | -2.35 | -5.35 | -19.25 | -23.77 | -15.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 38.57 | 31.98 | 50.44 | 24.01 | 2.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 61.29 | 54.70 | 88.48 | 24.56 | 6.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.82 | 2.31 | 13.83 | 6.42 | 1.50 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.72 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD