AGNC Investment (4OQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.64B | -100.94B | -78.25B | -63.34B | -43.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.37 | 8.21 | 0.01 | 0.01 | 5.45 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.54 | 9.29 | 9.02 | 8.67 | 6.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.04 | 1.29 | 1.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.59 | 1.32 | 1.13 | -0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.18 | 9.31 | 0.01 | 0.00 | 8.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.04 | 102.59 | 3.23 | 0.76 | 88.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 57.88 | 21.59 | -0.12 | -0.18 | -71.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 47.46% | 236.30% | 77.81% | 242.74% | -17.10% |
| שיעור EBITDA | 47.46% | 245.55% | 77.81% | 242.74% | -17.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 88.36% | 236.30% | 79.59% | 257.26% | -17.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 87.34% | 17.70% | 15.41% | -36.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 87.34% | 17.70% | 15.41% | -36.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 87.34% | 17.70% | 15.41% | -36.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.91% | 36.96% | 22.24% | 5.99% | 210.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 1.45% | 0.98% | 0.22% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.48% | 13.48% | 8.84% | 1.88% | -15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.78% | 34.85% | 4.41% | 3.61% | -7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 63.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | 1.46% | 0.99% | 0.22% | -2.32% |
| תשואת רווחים | 0.55% | 15.27% | 10.10% | 0.51% | -23.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.04 | 0 | -0.05 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.64 | 0.09 | -0.04 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.64 | 0.09 | -0.04 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.41 | 0.07 | -0.12 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 1.34 | -1.48 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.34 | 0.02 | -0.12 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.41% | 5.97% | 1.01% | -0.39% | 19.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 127.00 | 7.24 | 9.90 | 196.20 | -4.29 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 5.72 | 1.75 | 30.23 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 3.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 16.74 | 99.38 | -257.72 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 16.74 | 99.38 | -257.72 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.42 | 0.12 | 0.01 | -1.92 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 3.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 64.22 | 23.91 | 2.14 | 12.27 | -80.82 |
| שווי חברה | 106.79B | 112.28B | 8.11B | 29.97B | 45.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.22 | 23.91 | 2.14 | 12.27 | -80.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.48 | 58.72 | 1.66 | 29.79 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.53 | 171.94 | 94.25 | -254.01 | 45.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.53 | 171.94 | 94.25 | -254.01 | 45.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.19 | 11.63 | 9.95 | 2.49 | 14.88 |
| הון עצמי למניה | 9.63 | 12.15 | 10.52 | 2.66 | 15.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.92 | 1.87 | 5.25 | 0.32 | 6.70 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 1.64 | 0.93 | 0.05 | -2.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.37 | 0.23 | 0.06 | 2.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 0.10 | -0.76 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD