AGNC Investment (4OQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.00M | 86.00M | -118.00M | 1.01B | 1.54B |
| רווח נקי | 1.67B | 863.00M | 155.00M | -1.19B | 749.00M |
| פחת והפחתות | 177.00M | 0 | 0 | 13.00M | 369.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 18.00M | 11.00M | 2.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | -98.00M | 37.00M | 12.00M | 107.00M | -46.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00M |
| הון חוזר אחר | -98.00M | 37.00M | 12.00M | 107.00M | -29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12B | -832.00M | -296.00M | 2.08B | 818.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.86B | -11.17B | -14.67B | 11.19B | 3.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.65B | -42.01B | -32.58B | -55.51B | -69.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.56B | 23.30B | 51.96B | 62.70B | 72.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.77B | 7.55B | -34.06B | 4.00B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.18B | 11.08B | 14.23B | -11.39B | -6.18B |
| פירעון חוב | -12.00M | -15.00M | -17.00M | -24.00M | -49.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.97B | 1.97B | 1.09B | 526.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -51.00M | -281.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.24B | -1.01B | -869.00M | -860.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 24.82B | 10.37B | 14.16B | -10.97B | -4.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.77B | 1.77B | 2.33B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.00M | 0 | -563.00M | 809.00M | -799.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.77B | 2.33B | 1.53B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.77B | 1.77B | 2.33B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 653.00M | 86.00M | -118.00M | 1.01B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.00M | 86.00M | -118.00M | 1.01B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD