Pond Technologies Holdings Inc (4O0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -0.56 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.15 | -0.47 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -1.28 | -5.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.01M | -9.01M | -7.48M | -5.72M | -3.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.45 | 5.45 | 1.13 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -0.77 | -0.95 | -1.69 | -6.01 |
| יחס חוב להון | -3.36 | -3.36 | -17.37 | 2.45 | 1.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.01 | -2.02 | 1.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.14 | -0.14 | -0.84 | -2.06 | -7.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | -0.50 | -1.39 | -2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.29 | -3.29 | -5.42 | -6.97 | -4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.97 | 3.97 | 1.62 | 0.69 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.73 | -2.73 | -1.91 | -1.09 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.53% | 26.53% | 21.84% | 24.63% | 28.05% |
| שיעור EBIT | -128.23% | -128.23% | -63.31% | -75.60% | -71.23% |
| שיעור EBITDA | -107.73% | -107.73% | -51.01% | -64.79% | -59.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -136.18% | -136.18% | -71.01% | -75.27% | -71.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.76% | -168.76% | -76.42% | -86.67% | -88.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -168.76% | -168.76% | -76.42% | -86.69% | -98.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.76% | -168.76% | -76.42% | -86.69% | -104.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 112.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.92% | 123.92% | 107.62% | 115.15% | 123.60% |
| תשואה על הנכסים | -311.31% | -311.31% | -86.63% | -95.40% | -96.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.01% | 44.01% | 72.75% | 196.91% | 712.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.39% | 36.39% | 73.26% | 1,102.28% | -126.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 154.97% | 154.97% | 1,241.54% | -247.85% | -102.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -311.31% | -311.31% | -119.34% | -135.03% | -141.46% |
| תשואת רווחים | -237.99% | -237.99% | -136.32% | -91.27% | -45.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 8.10 | 5.48 | 10.94 | 11.69 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.43 | 2.33 | 4.74 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 6.83 | 11.76 | 10.06 | 18.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.51 | 4.53 | 3.57 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.84 | 1.13 | 1.10 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.27 | -0.83 | -2.60 | -1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -156.74 | -156.74 | -58.79 | -7.42 | -6.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.08 | 45.08 | 66.64 | 33.38 | 31.22 |
| ימי מלאי | 53.41 | 53.41 | 31.02 | 36.27 | 20.06 |
| ימי אשראי מספקים | 255.23 | 255.23 | 156.46 | 77.07 | 57.42 |
| מחזור תפעולי | 98.49 | 98.49 | 97.67 | 69.65 | 51.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -248.88 | -248.88 | -54.13 | -28.10 | -8.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -248.88 | -248.88 | -54.13 | -28.10 | -8.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.28 | -0.62 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.91 | -0.91 | -0.27 | -0.46 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -128.96% | -128.96% | -49.76% | -50.06% | -30.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.42 | -0.73 | -1.10 | -2.22 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.95 | 2.19 |
| מכפיל הון | -0.18 | -0.18 | -0.53 | -2.16 | -15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.78 | -2.01 | -2.00 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | -2.05 | -2.07 | -3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.18 | -0.18 | -0.53 | -2.16 | -15.80 |
| מכפיל שווי חברה | -3.39 | -3.39 | -3.01 | -2.56 | -4.70 |
| שווי חברה | 7.99M | 7.99M | 6.98M | 8.51M | 14.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.39 | -3.39 | -3.01 | -2.56 | -4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.66 | 3.66 | 1.54 | 1.66 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -4.00 | -5.50 | -3.48 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -4.01 | -5.61 | -3.61 | -4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.32 | 1.21 | 1.15 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.19 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 3.38 | 0.36 | 0.53 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD