Pond Technologies Holdings Inc (4O0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.25M | -2.36M | -3.11M | -1.43M |
| רווח נקי | -589.00K | -3.47M | -4.46M | -5.34M | -4.15M |
| פחת והפחתות | 448.00K | 559.00K | 556.00K | 579.00K | 558.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 81.00K | 446.00K | 486.00K | 744.00K | 381.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | 1.22M | 1.05M | 907.00K | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | -23.00K | -84.00K | -350.00K | -110.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -23.00K | -84.00K | -350.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94M | 1.16M | 1.57M | 4.37M | 663.00K |
| פירעון חוב | -163.00K | -675.00K | -846.00K | -977.00K | -88.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 406.00K | 2.42M | 5.35M | 857.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.10M | 1.43M | 0 | 0 | -106.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.00K | 84.00K | 196.00K | 1.07M | 156.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.00K | -112.00K | -871.00K | 911.00K | -879.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.00K | 196.00K | 1.07M | 156.00K | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.00K | 84.00K | 196.00K | 1.07M | 156.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00M | -1.27M | -2.44M | -3.46M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.25M | -2.36M | -3.11M | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -23.00K | -84.00K | -350.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD