UOB-Kay Hian Holdings Limited (4LJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.15 | 1.81 | 1.85 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0 | 4.15 | 1.81 | 1.85 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.02 | 0.38 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.04 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | 0.10 | -0.11 | 0.47 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.63B | 1.88B | 1.88B | 1.73B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.57 | 0.39 | 0.45 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 2.50 | 2.17 | 2.11 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 9.45 | 3.56 | 1.93 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.52 | 0.53 | 0.69 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 1.38 | 0.95 | 1.01 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -70.95 | 0.00 | -0.28 | -0.74 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 79.90% | 45.27% | 48.05% | 50.24% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 39.47% | 55.06% | 53.41% | 36.19% |
| שיעור EBITDA | 2.39% | 41.49% | 57.25% | 56.63% | 40.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.61% | 39.47% | 25.79% | 22.29% | 22.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.38% | 35.29% | 47.82% | 41.86% | 27.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.06% | 31.19% | 42.09% | 37.49% | 22.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.09% | 31.20% | 41.99% | 37.58% | 23.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.13% | 88.37% | 88.01% | 89.55% | 83.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.05% | 89.41% | 185.46% | 187.82% | 118.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 4.22% | 4.88% | 4.27% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.21% | 10.55% | 10.59% | 9.00% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 6.87% | 6.26% | 5.23% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 4.72% | 3.99% | 3.28% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 4.22% | 4.88% | 4.28% | 2.36% |
| תשואת רווחים | 9.87% | 9.75% | 14.54% | 14.34% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.15 | 0.44 | 0.50 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.42 | 16.31 | 23.46 | 14.53 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,410.44 | -720.11 | 1,200.08 | 1,156.15 | 1,401.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,410.44 | 1,636.22 | 2,022.62 | 1,888.73 | 2,027.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,356.32 | 822.54 | 732.58 | 625.26 |
| מחזור תפעולי | 2,410.44 | 1,636.22 | 2,022.62 | 1,888.73 | 2,027.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | 0.13 | -0.10 | 0.43 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | 0.11 | -0.11 | 0.43 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.88 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.79 | 1.88 | -2.06 | 12.84 | 18.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.93 | 8.33 | -19.34 | 92.46 | 300.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.11 | 0.45 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | 0.16 | -0.17 | 0.85 | 1.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.82% | 4.40% | -6.27% | 31.99% | 65.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 10.28 | 7.00 | 6.97 | 11.87 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 3.20 | 2.90 | 2.61 | 2.72 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.08 | 0.73 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.35 | 22.74 | -15.96 | 3.13 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.38 | 20.01 | -16.78 | 3.09 | 1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 2.47 | 0.27 | 0.12 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.08 | 0.73 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 83.26 | 7.71 | 4.78 | 3.88 | 7.68 |
| שווי חברה | 1.68B | 2.46B | 1.46B | 997.48M | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 83.26 | 7.71 | 4.78 | 3.88 | 7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 3.20 | 2.73 | 2.19 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.81 | 22.74 | -15.07 | 2.63 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | 20.01 | -15.85 | 2.60 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.39 | 2.32 | 2.13 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.38 | 2.31 | 2.12 | 2.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.80 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0 | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.00 | 0.51 | -0.36 | 2.02 | 6.58 |
הנתונים מוצגים ב-SGD