דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UOB-Kay Hian Holdings Limited (4LJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.72M-91.92M384.09M798.36M68.83M
רווח נקי239.37M254.76M190.23M121.38M173.59M
פחת והפחתות15.48M11.64M14.65M17.44M19.09M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-140.78M-330.52M180.56M664.48M-118.04M
יתרת לקוחות-600.82M-739.05M123.10M709.61M442.44M
מלאי00000
יתרת ספקים460.03M0000
הון חוזר אחר0408.53M57.47M-45.13M-560.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.66M-27.79M-1.35M-4.94M-5.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.14M-4.08M-3.25M-1.89M-2.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.82M-4.75M-4.15M-2.66M-5.10M
רכישות, נטו185.63K0000
רכישת השקעות-581.00K0-629.71K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות67.41K671.88K1.53M771.16K2.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון388.71M-65.52M-577.61M-101.96M-28.82M
פירעון חוב449.65M-15.52M-532.49M-49.54M18.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-10.45M-3.45M0
דיבידנדים ששולמו-50.43M-39.80M-25.77M-41.33M-39.99M
פעילויות מימון אחרות-10.51M-10.19M-8.89M-7.64M-7.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29B905.54M1.03B1.23B538.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-124.09M32.30M-1.68M271.59K-2.01M
שינוי נטו במזומנים372.19M-129.22M-198.44M694.78M35.32M
מזומנים בתחילת התקופה918.27M1.03B1.23B538.42M503.11M
מזומנים בסוף התקופה1.29B905.54M1.03B1.23B538.42M
תזרים מזומנים חופשי107.98M-96.67M379.94M795.70M63.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת122.72M-91.92M384.09M798.36M68.83M
הוצאות הוניות-14.74M-4.75M-4.15M-2.66M-5.10M

הנתונים מוצגים ב-SGD

UOB-Kay Hian Holdings Limited - תזרים מזומנים