Electrolux Professional AB (4KK1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 2.35 | 2.63 | 1.64 | 67.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.04B | -2.24B | -3.09B | -1.74B | -2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.47 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.36 | 2.47 | 2.41 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 2.08 | 1.93 | 1.34 | 7.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | 9.98 | 5.07 | 4.29 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 9.53 | 12.17 | 8.68 | 11.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.15 | 1.37 | 0.80 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.87% | 34.15% | 34.35% | 33.74% | 32.76% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 8.35% | 9.78% | 9.75% | 9.41% |
| שיעור EBITDA | 12.28% | 12.74% | 14.25% | 13.35% | 13.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 8.28% | 9.78% | 9.74% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.59% | 7.68% | 8.72% | 8.72% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.42% | 6.05% | 6.38% | 6.54% | 6.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 6.05% | 6.37% | 6.53% | 6.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 78.80% | 73.20% | 75.02% | 76.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.23% | 92.66% | 89.11% | 89.51% | 93.72% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 5.64% | 5.71% | 6.83% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.93% | 13.33% | 14.10% | 16.47% | 16.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.79% | 12.34% | 13.58% | 17.40% | 12.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 8.99% | 9.24% | 11.61% | 9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.45% | 9.19% | 9.96% | 10.73% | 8.67% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 3.93% | 4.08% | 4.90% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.59 | 5.59 | 5.51 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 4.06 | 3.80 | 4.46 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 4.66 | 4.35 | 4.64 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 5.87 | 5.83 | 6.34 | 5.90 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.30 | 35.84 | 54.12 | 17.94 | 98.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.37 | 53.68 | 53.18 | 63.06 | 70.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.49 | 65.30 | 65.24 | 66.27 | 73.85 |
| ימי מלאי | 97.51 | 78.35 | 83.90 | 78.67 | 97.09 |
| ימי אשראי מספקים | 93.63 | 89.96 | 95.97 | 81.88 | 100.34 |
| מחזור תפעולי | 167.00 | 143.65 | 149.14 | 144.94 | 170.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 4.50 | 4.89 | 4.09 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 3.43 | 3.79 | 3.46 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.06 | 1.10 | 0.63 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.35 | 2.58 | 3.07 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 4.23 | 4.46 | 6.46 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 5.27% | 5.54% | 6.28% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.03 | 25.47 | 24.55 | 20.40 | 18.36 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.54 | 1.56 | 1.33 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.36 | 3.39 | 3.46 | 3.36 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.94 | 18.99 | 18.06 | 15.92 | 37.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 14.49 | 14.01 | 13.45 | 26.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -3.09 | 7.37 | 1.57 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 3.39 | 3.46 | 3.36 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 13.24 | 12.35 | 10.79 | 10.17 |
| שווי חברה | 16.44B | 20.52B | 22.15B | 17.07B | 14.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.29 | 13.24 | 12.35 | 10.79 | 10.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.69 | 1.76 | 1.44 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.13 | 20.79 | 20.32 | 17.20 | 44.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 15.87 | 15.76 | 14.53 | 31.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.92 | 1.70 | -1.09 | 2.01 | -0.38 |
| הון עצמי למניה | 22.07 | 19.22 | 19.82 | 16.37 | 14.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.27 | 42.34 | 43.78 | 41.23 | 38.40 |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 2.56 | 2.79 | 2.70 | 2.39 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.27 | 1.14 | 1.52 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK