Electrolux Professional AB (4KK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.41B | 1.18B | 475.00M | 1.10B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.23B | 775.00M | 955.00M | 592.00M |
| פחת והפחתות | 534.00M | 563.00M | 427.00M | 413.00M | 295.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -22.86M | -10.43M | -5.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.43M | 5.27M |
| שינוי בהון החוזר | -116.00M | 45.00M | 25.00M | -659.00M | 355.00M |
| יתרת לקוחות | -96.00M | 0 | 96.00M | -277.00M | -216.00M |
| מלאי | 10.00M | 60.00M | 260.00M | -433.00M | -139.00M |
| יתרת ספקים | -55.00M | 133.00M | -269.00M | 88.00M | 398.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | -148.00M | -62.00M | -37.00M | 312.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.00M | -434.00M | -29.14M | -234.00M | -141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.00M | -1.45B | -188.00M | -152.00M | -2.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -363.00M | -315.00M | -163.00M | -139.00M | -159.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.14B | 0 | -31.00M | -2.10B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.00M | 3.00M | -25.00M | 18.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -823.00M | -120.00M | -892.00M | -285.00M | 1.17B |
| פירעון חוב | -447.00M | 259.00M | -777.00M | 172.00M | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | -9.00M | -15.00M | -27.00M | -33.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -244.00M | -230.00M | -201.00M | -144.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.00M | -134.00M | 113.00M | -280.00M | -105.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 854.00M | 794.00M | 959.00M | 898.00M | 836.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | 4.00M | -34.00M | 24.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.00M | -165.00M | 61.00M | 62.00M | 39.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.00M | 959.00M | 898.00M | 836.00M | 797.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 854.00M | 794.00M | 959.00M | 898.00M | 836.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 987.00M | 1.09B | 993.00M | 336.00M | 942.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.41B | 1.18B | 475.00M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -306.00M | -315.00M | -182.00M | -139.00M | -159.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK