Parkway Corporate Limited (4IP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 2.52 | 2.64 | 3.62 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 2.06 | 2.13 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.83 | 1.00 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.18 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 1.88 | 5.53 | -3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67M | -2.67M | -2.52M | -2.20M | 395.91K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.66 | 1.74 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 1.39 | 1.88 | -3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.82 | -4.66 | -33.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 4.02 | 3.00 | 41.24 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.06% | 8.06% | 11.01% | 27.27% | -18.59% |
| שיעור EBIT | 0.69% | 0.69% | 4.41% | -5.40% | -48.60% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 5.37% | 10.60% | 1.20% | -38.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.69% | 0.69% | 3.48% | -13.32% | -41.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.38% | -2.38% | 0.14% | -8.25% | -49.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.10% | -2.10% | 0.11% | -8.25% | -39.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.10% | -2.10% | 0.11% | -8.25% | -39.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.48% | 88.48% | 75.18% | 100.00% | 79.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -345.22% | -345.22% | 4.02% | 61.96% | 119.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -1.62% | 0.06% | -2.73% | -14.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.85% | -3.03% | 0.10% | -4.74% | -20.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.72% | 2.29% | -5.06% | -16.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | 0.57% | 1.69% | -0.97% | -12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.58% | -2.58% | 0.10% | -4.24% | -27.82% |
| תשואת רווחים | -1.68% | -1.51% | 0.05% | -4.21% | -7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.03 | 4.04 | 2.36 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 6.14 | 8.43 | 3.06 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 9.45 | 9.45 | 9.26 | 3.62 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.52 | 2.16 | 1.16 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.63 | 5.53 | 2.89 | 2.03 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.34 | 51.67 | 86.52 | 136.12 | 135.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.51 | 72.51 | 90.39 | 154.66 | 36.72 |
| ימי מלאי | 38.61 | 38.61 | 39.41 | 100.81 | 122.03 |
| ימי אשראי מספקים | 72.78 | 59.45 | 43.27 | 119.35 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 111.12 | 111.12 | 129.80 | 255.47 | 158.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.73 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.90 | 2.37 | 3.71 | -3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.90 | 2.37 | 3.71 | -3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | 2.77% | 1.66% | 2.70% | -7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.65 | -100.00 | 2,086.55 | -23.78 | -13.19 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.39 | 2.19 | 1.96 | 5.22 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.01 | 2.11 | 1.13 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.60 | 36.12 | 60.09 | 37.09 | -12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.31 | 23.67 | 34.73 | 27.10 | -16.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0 | -20.87 | 0.38 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.01 | 2.11 | 1.13 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 27.43 | 29.95 | 23.68 | 204.16 | -14.06 |
| שווי חברה | 29.28M | 31.98M | 38.03M | 21.88M | 22.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.43 | 29.95 | 23.68 | 204.16 | -14.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.61 | 2.51 | 2.46 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.21 | 41.72 | 68.82 | 46.48 | -13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.04 | 27.34 | 39.78 | 33.96 | -17.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.80 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.79 |
| נטל ריבית | -3.45 | -3.45 | 0.03 | 1.53 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.80 | -2.80 | 60.07 | -0.88 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-AUD