דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Parkway Corporate Limited (4IP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17M955.97K644.44K-1.34M-2.12M
רווח נקי-417.75K15.91K-734.41K-1.68M-2.33M
פחת והפחתות930.95K937.92K587.33K430.92K267.76K
מס הכנסה נדחה000-1.38M-829.60K
תגמול מבוסס מניות0221.27K161.23K25.07K93.25K
שינוי בהון החוזר49.43K-228.86K-1.57M-470.22K-147.84K
יתרת לקוחות-1.52M168.89K-1.56M274.07K-450.77K
מלאי-476.47K-332.32K-103.54K-165.81K-846.36K
יתרת ספקים1.59M441.93K2.00M-596.43K1.10M
הון חוזר אחר454.73K-507.36K92.00K17.95K53.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן606.91K231.00K2.21M1.73M829.60K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.31M-1.36M-3.78M-435.18K-1.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-403.12K-418.43K-173.62K-397.67K-1.31M
רכישות, נטו50.52K64.27K-2.35M10.60K8.18K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-958.16K-1.00M-1.25M-48.10K-44.85K
תזרים מזומנים מפעילות מימון493.02K-510.87K4.62M-227.25K12.87K
פירעון חוב993.70K-89.18K-786.53K-227.45K0
הנפקת מניות רגילות005.96M200.0012.87K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-500.68K-421.69K-548.03K-227.45K12.87K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.93M2.58M3.49M2.00M4.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים351.80K-912.00K1.49M-2.00M-3.45M
מזומנים בתחילת התקופה2.58M3.49M2.00M4.00M7.45M
מזומנים בסוף התקופה2.93M2.58M3.49M2.00M4.00M
תזרים מזומנים חופשי766.41K552.57K470.83K-1.74M-3.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17M955.97K644.44K-1.34M-2.12M
הוצאות הוניות-403.12K-403.40K-173.62K-397.67K-1.31M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Parkway Corporate Limited - תזרים מזומנים