Granite Real Estate (4I70) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.39 | 1.07 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.39 | 1.07 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.86 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.02 | 2.30 | 0.81 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 1.02 | 0 | 1.28 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.90B | -4.07B | -3.73B | -3.63B | -3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.77 | 1.68 | 1.72 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.92 | 5.20 | 0.67 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 4.78 | 5.04 | 5.42 | 7.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.71 | 56.33 | 51.00 | 50.07 | 47.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.10 | 7.15 | 6.22 | 14.68 | 8.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.93% | 81.96% | 82.93% | 83.50% | 83.49% |
| שיעור EBIT | 75.46% | 74.06% | 84.20% | 38.73% | 30.15% |
| שיעור EBITDA | 75.64% | 74.25% | 84.42% | 38.97% | 76.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.07% | 74.92% | 76.48% | 75.74% | 75.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.83% | 58.40% | 69.01% | 24.75% | 20.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.49% | 55.33% | 63.36% | 26.22% | 34.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.58% | 55.41% | 63.58% | 26.57% | 34.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.86% | 94.75% | 91.82% | 105.93% | 169.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.26% | 77.95% | 90.24% | 32.68% | 26.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 3.52% | 3.75% | 1.51% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.21% | 6.30% | 2.59% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.25% | 4.96% | 4.59% | 4.55% | 3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.52% | 4.23% | 4.42% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.52% | 3.75% | 1.49% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 6.86% | 8.24% | 2.83% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.10 | 67.49 | 30.14 | 39.98 | 37.42 |
| מחזור זכאים | 24.61 | 6.32 | 7.18 | 7.54 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 216.53 | 182.83 | 145.41 | 165.69 | 112.85 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -5.60 | -5.13 | -1.80 | -38.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.39 | -52.33 | -38.76 | -39.25 | -44.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.44 | 5.41 | 12.11 | 9.13 | 9.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.83 | 57.74 | 50.87 | 48.38 | 54.37 |
| מחזור תפעולי | 5.44 | 5.41 | 12.11 | 9.13 | 9.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.26 | 6.34 | 5.40 | 4.94 | 4.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.25 | 6.34 | 5.40 | 4.94 | 4.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.86 | 1.63 | 1.53 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,732.46 | 3,313.38 | 2,708.87 | 1,098.88 | 343.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.26% | 7.76% | 7.74% | 6.47% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.05 | 14.59 | 12.20 | 35.36 | 28.91 |
| מכפיל מכירות | 8.11 | 8.07 | 7.69 | 9.27 | 9.89 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 12.88 | 12.93 | 15.45 | 16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 12.88 | 12.92 | 15.43 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | -6.96 | 0.07 | -3.67 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 16.82 | 18.01 | 15.32 | 38.47 | 21.45 |
| שווי חברה | 8.23B | 8.27B | 7.36B | 7.82B | 7.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.85 | 18.01 | 15.32 | 38.47 | 21.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.75 | 13.37 | 12.94 | 14.99 | 16.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.61 | 21.35 | 21.75 | 24.98 | 26.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 21.35 | 21.74 | 24.96 | 26.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.01 | 90.31 | 91.46 | 85.12 | 86.38 |
| הון עצמי למניה | 94.83 | 90.16 | 91.32 | 83.29 | 83.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 10.60 | 10.13 | 9.07 | 8.23 | 6.99 |
| רווח נקי למניה | 5.99 | 5.60 | 5.75 | 2.16 | 2.39 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 1.06 | 1.69 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.64 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.13 | 0.94 | 2.26 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD