דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Granite Real Estate (4I70) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.67M338.61M313.18M277.50M262.26M
רווח נקי342.34M360.61M138.50M155.82M1.31B
פחת והפחתות1.19M1.29M1.27M1.60M1.32M
מס הכנסה נדחה18.50M30.87M-9.49M-63.67M240.57M
תגמול מבוסס מניות13.66M5.36M10.21M-167.00K12.44M
שינוי בהון החוזר22.12M-7.74M-4.66M-102.00K-1.42M
יתרת לקוחות9.60M-5.96M-200.00K1.67M-4.12M
מלאי001.73M4.21M-5.41M
יתרת ספקים6.45M-2.33M-1.73M-4.21M5.41M
הון חוזר אחר6.08M552.00K-4.46M-1.78M2.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.14M-51.78M177.35M184.01M-1.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-203.58M-65.46M-128.13M-766.56M-1.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-117.00K-125.00K-285.00K-807.00K-589.00K
רכישות, נטו000700.67M454.00K
רכישת השקעות-372.86M-51.90M-233.72M-764.62M-1.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות187.52M75.00K48.59M63.94M44.22M
פעילויות השקעה אחרות-18.13M-65.41M-127.84M-765.75M-44.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-166.28M-267.50M-203.11M214.56M333.48M
פירעון חוב187.96M-28.97M47.25M565.86M243.35M
הנפקת מניות רגילות00013.12M303.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות-144.65M-45.81M-26.99M-155.53M0
דיבידנדים ששולמו-208.14M-207.85M-203.91M-202.28M-191.08M
פעילויות מימון אחרות-1.45M15.14M-19.45M-6.60M-21.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה62.54M126.18M116.13M135.08M402.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-81.45M4.39M-891.00K7.07M918.00K
שינוי נטו במזומנים-63.64M10.04M-18.95M-267.43M-428.77M
מזומנים בתחילת התקופה126.18M116.13M135.08M402.51M831.28M
מזומנים בסוף התקופה62.54M126.18M116.13M135.08M402.51M
תזרים מזומנים חופשי387.55M338.48M312.90M276.69M261.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.67M338.61M313.18M277.50M262.26M
הוצאות הוניות-117.00K-125.00K-285.00K-807.00K-589.00K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Granite Real Estate - תזרים מזומנים