Kjell Group AB (4HE0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.62 | 1.06 | 1.10 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.35 | 6.34 | 16.91 | 26.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -476.11M | -696.82M | -666.69M | -682.99M | -749.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 1.25 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.76 | 2.44 | 2.40 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 0.21 | 3.35 | 4.24 | 7.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | -9.77 | 0.33 | 1.37 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 1.17 | 1.64 | 0.72 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.35 | 15.42 | 19.38 | 25.43 | 26.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 7.96 | 2.67 | 2.17 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.34% | 39.21% | 40.52% | 42.14% | 42.15% |
| שיעור EBIT | 0.56% | -15.33% | 0.59% | 2.41% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 8.04% | 3.74% | 7.98% | 9.96% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.56% | -15.33% | 0.52% | 2.33% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.56% | -17.15% | -0.97% | 0.71% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.86% | -16.31% | -0.77% | 0.48% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.86% | -16.31% | -0.77% | 0.48% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.16% | 95.15% | 79.69% | 68.42% | 81.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -280.31% | 111.88% | -186.25% | 30.40% | 74.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.96% | -17.97% | -0.81% | 0.51% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.25% | -49.61% | -1.98% | 1.23% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | -34.23% | 0.78% | 3.39% | 6.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | -20.97% | 0.58% | 2.17% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.83% | -34.44% | -1.78% | 1.16% | 6.62% |
| תשואת רווחים | -1.13% | -66.59% | -6.53% | 1.76% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.59 | 47.19 | 28.11 | 38.88 | 36.35 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 4.61 | 4.16 | 4.38 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 4.63 | 3.20 | 3.39 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 5.34 | 7.62 | 7.42 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.79 | -12.78 | 48.32 | 46.76 | -106.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.07 | 7.43 | 39.20 | 33.95 | 48.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.20 | 7.74 | 12.98 | 9.39 | 10.04 |
| ימי מלאי | 121.10 | 78.81 | 113.94 | 107.82 | 117.94 |
| ימי אשראי מספקים | 71.23 | 79.11 | 87.72 | 83.26 | 79.84 |
| מחזור תפעולי | 132.30 | 86.54 | 126.92 | 117.21 | 127.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 2.53 | 3.51 | 8.34 | 7.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 1.21 | 3.05 | 7.56 | 6.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 1.32 | 0.45 | 0.77 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.48 | 0.87 | 0.91 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.92 | 7.75 | 10.78 | 5.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.92 | 7.75 | 10.78 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.29% | 13.73% | 39.77% | 33.45% | 24.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.49 | -1.50 | -15.36 | 56.78 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.25 | 0.12 | 0.28 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.85 | 0.75 | 0.30 | 0.70 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 343.44 | 7.28 | 2.51 | 2.99 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.50 | 3.49 | 2.19 | 2.71 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.00 | 0.07 | -0.69 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 0.75 | 0.30 | 0.70 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 12.24 | 14.51 | 4.15 | 4.93 | 5.01 |
| שווי חברה | 2.37B | 1.29B | 854.11M | 1.26B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 14.51 | 4.15 | 4.93 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.54 | 0.33 | 0.49 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 446.89 | 16.13 | 7.05 | 5.33 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.30 | 7.73 | 6.14 | 4.84 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.32 | -3.81 | -8.24 | -10.84 | -11.98 |
| הון עצמי למניה | 10.32 | 11.86 | 25.33 | 32.40 | 32.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.05 | 0.20 | 0.32 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.15 | 36.08 | 65.11 | 82.16 | 83.72 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -5.89 | -0.50 | 0.40 | 2.29 |
| נטל מס | 0.55 | 0.95 | 0.80 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.80 | 1.12 | -1.63 | 0.29 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -0.43 | -5.58 | 20.94 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-SEK