Shikun & Binui (4HC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.13 | 0.98 | 1.10 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.10 | 0.02 | -0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.22 | 0.05 | -0.19 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.96B | -9.46B | -9.04B | -8.95B | -7.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.37 | 3.26 | 2.84 | 3.67 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 4.60 | 6.75 | 5.50 | 6.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 1.15 | 0.11 | 1.19 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.32 | 1.80 | 2.76 | 3.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.78 | 25.76 | 25.72 | 29.73 | 35.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.20 | 8.72 | 11.42 | 6.47 | 10.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.96% | 14.82% | 13.28% | 8.11% | 13.34% |
| שיעור EBIT | 3.89% | 10.92% | 7.09% | 17.12% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 7.47% | 14.31% | 10.85% | 20.93% | 15.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 8.74% | 1.01% | 9.36% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.18% | 3.30% | -2.26% | 8.23% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.91% | 1.04% | -11.99% | 3.50% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | 0.38% | -4.76% | 3.76% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 245.79% | 31.60% | 530.73% | 42.48% | 35.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.42% | 37.76% | -223.26% | 87.94% | 33.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | 0.36% | -3.71% | 1.03% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.71% | 1.64% | -25.03% | 5.67% | 2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 4.56% | 0.62% | 4.76% | 5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | 0.42% | 0.45% | 1.66% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.01% | 0.37% | -3.80% | 1.07% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -2.35% | 0.92% | -13.90% | 5.53% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.54 | 2.49 | 2.69 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.08 | 4.35 | 4.71 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.13 | 3.22 | 3.38 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 2.60 | 2.44 | 2.70 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.78 | 20.39 | 18.75 | 5.71 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.13 | 170.84 | 175.84 | 166.03 | 156.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.44 | 143.84 | 146.41 | 135.74 | 140.85 |
| ימי מלאי | 101.07 | 116.43 | 113.29 | 107.84 | 110.69 |
| ימי אשראי מספקים | 88.38 | 89.43 | 83.87 | 77.55 | 94.64 |
| מחזור תפעולי | 277.51 | 260.27 | 259.71 | 243.59 | 251.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | -1.62 | 0.50 | -1.86 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.97 | -2.34 | -0.80 | -2.90 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.72 | 1.31 | 1.04 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.44 | -1.59 | 1.56 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | -2.25 | 0.39 | -1.80 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | -2.25 | 0.39 | -1.80 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | 0.02 | -0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.10 | 0.03 | -0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.25% | -12.70% | -5.98% | -28.23% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.87 | 108.24 | -7.20 | 18.08 | 55.16 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.13 | 0.86 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.78 | 1.80 | 1.03 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.75 | -7.87 | -16.73 | -3.54 | 42.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.78 | -11.38 | 26.56 | -5.51 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.99 | 0.02 | 0.09 | -2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.78 | 1.80 | 1.03 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 34.79 | 16.60 | 19.37 | 9.49 | 13.89 |
| שווי חברה | 23.48B | 22.10B | 17.86B | 16.36B | 16.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.79 | 16.60 | 19.37 | 9.49 | 13.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.38 | 2.10 | 1.99 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.46 | -16.59 | -40.78 | -11.13 | 154.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.40 | -23.97 | 64.71 | -17.31 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.23 | 11.21 | 8.04 | 9.95 | 8.81 |
| הון עצמי למניה | 10.26 | 10.35 | 7.44 | 10.01 | 9.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.29 | 0.89 | -1.10 | 0.54 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 15.51 | 16.32 | 15.53 | 16.24 | 17.30 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | 0.17 | -1.86 | 0.57 | 0.19 |
| נטל מס | 2.46 | 0.32 | 5.31 | 0.42 | 0.35 |
| נטל ריבית | -0.30 | 0.30 | -0.32 | 0.48 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.77 | -9.60 | -0.28 | -3.28 | 11.88 |
הנתונים מוצגים בש"ח