Shikun & Binui (4HC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.00M | 276.00M | -945.00M | 998.00M | 407.34M |
| רווח נקי | 96.00M | -1.00B | 288.00M | 84.00M | 105.00M |
| פחת והפחתות | 315.00M | 320.00M | 314.00M | 273.00M | 275.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 6.00M | 16.00M | 6.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.23B | 97.00M | -1.23B | 253.00M | -332.75M |
| יתרת לקוחות | -250.00M | -292.00M | -334.00M | -184.00M | -100.00M |
| מלאי | -143.00M | 91.00M | -249.00M | -271.00M | -355.33M |
| יתרת ספקים | 259.00M | 29.00M | 334.00M | 184.00M | 100.00M |
| הון חוזר אחר | -1.09B | 254.00M | -984.00M | 524.00M | 22.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.00M | 854.00M | -330.00M | 382.00M | 345.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -325.00M | 742.00M | -4.55B | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.00M | -545.00M | -438.00M | -889.00M | -413.57M |
| רכישות, נטו | 272.00M | -3.00M | 1.80B | -241.00M | -499.57M |
| רכישת השקעות | -145.00M | -423.00M | -553.00M | -397.00M | -234.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 845.00M | 0 | 0 | -267.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -740.00M | -622.00M | -67.00M | -3.02B | 476.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71B | -388.00M | 615.00M | 4.08B | 994.72M |
| פירעון חוב | 1.25B | 745.00M | -150.00M | 3.49B | 1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00M | 0 | 594.00M | 1.08B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.00M | -1.13B | 171.00M | -495.00M | -349.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.74B | 3.27B | 2.91B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -358.00M | -67.00M | -50.00M | 76.00M | -32.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -590.00M | -530.00M | 363.00M | 600.00M | -45.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.74B | 3.27B | 2.91B | 2.31B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.74B | 3.27B | 2.91B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33B | -438.00M | -1.47B | 109.00M | -6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.00M | 276.00M | -945.00M | 998.00M | 407.34M |
| הוצאות הוניות | -410.00M | -714.00M | -525.00M | -889.00M | -413.57M |
הנתונים מוצגים בש"ח