Holaluz Clidom SA (4H2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 0.47 | — | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.46 | — | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.12 | -0.15 | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.51 | 0.25 | — | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.61 | -2.99 | 1.34 | — | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.74M | -65.74M | -76.54M | — | -64.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.33 | — | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.05 | -2.05 | -2.11 | — | 3.26 |
| יחס חוב להון | 1.95 | 1.95 | 1.90 | — | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.68 | 2.68 | -23.50 | — | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.87 | -3.87 | -6.40 | — | 14.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.49 | -0.60 | — | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5.10 | -5.67 | — | -2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 2.50 | 1.54 | — | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.91 | 1.88 | — | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.11 | -7.71 | -2.34 | — | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.00% | 3.51% | 16.99% | — | 10.08% |
| שיעור EBIT | -8.81% | -10.06% | -9.90% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1.85% | -3.08% | -5.38% | — | 0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.70% | -10.06% | -9.73% | — | -0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.72% | -13.43% | -11.61% | — | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.40% | -13.94% | -11.61% | — | -0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.40% | -13.94% | -11.61% | — | -0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.81% | 103.81% | 100.00% | — | 59.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.77% | 133.51% | 119.35% | — | 132.78% |
| תשואה על הנכסים | -20.43% | -30.60% | -28.53% | — | -1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.73% | 118.38% | 182.69% | — | -26.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.91% | -71.67% | -911.91% | — | -11.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.47% | -51.74% | -116.11% | — | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.55% | -44.25% | -39.43% | — | -2.08% |
| תשואת רווחים | -63.67% | -143.95% | -133.69% | — | -3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 7.41 | 7.42 | — | 5.51 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 5.56 | 3.37 | — | 11.45 |
| מחזור מלאי | 79.60 | 109.47 | 196.49 | — | 64.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 200.77 | 267.40 | 293.63 | — | 437.52 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 2.19 | 2.46 | — | 3.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.83 | -3.92 | 0 | — | -45.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.25 | -13.05 | -57.19 | — | 40.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.65 | 49.28 | 49.19 | — | 66.25 |
| ימי מלאי | 4.59 | 3.33 | 1.86 | — | 5.65 |
| ימי אשראי מספקים | 105.48 | 65.66 | 108.24 | — | 31.87 |
| מחזור תפעולי | 70.23 | 52.62 | 51.05 | — | 71.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.68 | -1.18 | 1.22 | — | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -1.24 | 1.22 | — | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.09 | — | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.05 | 1.00 | — | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -19.92 | 13.82 | — | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.92 | 13.82 | — | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.67 | 0.73 | — | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.16 | 0.10 | — | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -96.35% | -175.13% | 112.96% | — | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -0.69 | -0.75 | — | -28.13 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.10 | 0.09 | — | 0.16 |
| מכפיל הון | -1.24 | -0.82 | -1.37 | — | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -0.57 | 0.89 | — | 315.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.60 | 0.89 | — | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.02 | 0 | — | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.24 | -0.82 | -1.37 | — | 7.32 |
| מכפיל שווי חברה | -27.65 | -10.86 | -3.96 | — | 25.20 |
| שווי חברה | 60.96M | 53.11M | 57.68M | — | 197.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.65 | -10.86 | -3.96 | — | 25.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.33 | 0.21 | — | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -1.97 | 2.17 | — | 433.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72 | -2.07 | 2.17 | — | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.25 | -1.89 | -2.19 | — | -0.55 |
| הון עצמי למניה | -0.57 | -0.86 | -0.79 | — | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | 0 | — | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 7.31 | 12.43 | — | 42.14 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -1.02 | -1.44 | — | -0.23 |
| נטל מס | 1.06 | 1.04 | 1.00 | — | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.34 | 1.17 | — | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | — | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.16 | -0.84 | — | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR