Holaluz Clidom SA (4H2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.67M | 26.59M | 14.89M | 24.24M | 30.86M |
| רווח נקי | -22.16M | -31.47M | -37.62M | -8.65M | -12.30M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 12.24M | 9.76M | 6.31M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.33M | 26.91M | -2.04M | -36.73M | 34.45M |
| יתרת לקוחות | 8.28M | 18.66M | 12.27M | -48.28M | -52.23M |
| מלאי | -256.00K | 3.13M | 4.04M | -11.64M | -1.65M |
| יתרת ספקים | -30.56M | 4.41M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.79M | 700.93K | -18.36M | -25.09M | 36.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.72M | 18.91M | 44.79M | 63.30M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.13M | -7.04M | -17.54M | -39.55M | -100.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29M | -1.92M | -3.54M | -23.78M | -9.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -241.63K | 0 | 0 | -73.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.42M | 4.56M | 3.23M | 0 | -9.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.44M | -17.24M | -15.77M | -10.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.06M | -25.22M | 201.04K | 15.75M | 45.97M |
| פירעון חוב | 541.80K | -10.12M | 201.04K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.52M | 4.48M | 0 | 0 | 18.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.58M | 0 | 20.49M | 28.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 726.17K | 2.21M | 7.89M | 10.34M | 9.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -280.00 | 0 | 0 | 90.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | -5.68M | -2.45M | 444.48K | -24.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 7.89M | 10.34M | 9.90M | 34.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 726.17K | 2.21M | 7.89M | 10.34M | 9.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.96M | 26.59M | 11.35M | 456.40K | 21.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.67M | 26.59M | 14.89M | 24.24M | 30.86M |
| הוצאות הוניות | -1.29M | -1.92M | -3.54M | -23.78M | -9.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR