Grupo Mexico (4GE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 4.99 | 4.01 | 4.88 | 5.36 |
| יחס מהיר | 4.71 | 4.52 | 3.55 | 4.26 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.98 | 2.37 | 2.25 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.71 | 1.96 | 2.68 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.70 | 59.81 | 7.92 | 23.24 | 37.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -458.17M | -511.23M | -1.44B | -2.99B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.80 | 1.80 | 1.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 8.58 | 10.88 | 4.70 | 7.16 | 13.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.39 | 13.73 | 12.01 | 10.49 | 11.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.85 | 1.45 | 1.25 | 1.26 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.10 | 0.21 | 0.58 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.93% | 49.57% | 44.63% | 43.13% | 45.09% |
| שיעור EBIT | 54.37% | 49.95% | 44.59% | 43.24% | 43.97% |
| שיעור EBITDA | 60.85% | 57.28% | 53.53% | 51.98% | 52.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.07% | 47.51% | 42.50% | 40.81% | 43.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.56% | 46.76% | 41.05% | 39.35% | 40.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.28% | 27.72% | 22.36% | 23.49% | 53.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.42% | 32.09% | 26.17% | 27.70% | 26.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.40% | 59.29% | 54.47% | 59.70% | 131.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.04% | 98.42% | 96.60% | 96.41% | 93.11% |
| תשואה על הנכסים | 14.72% | 12.83% | 9.80% | 9.60% | 22.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.92% | 23.10% | 17.62% | 17.84% | 42.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.22% | 23.74% | 20.31% | 17.78% | 19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.50% | 16.19% | 12.61% | 12.38% | 19.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.46% | 14.17% | 10.85% | 10.64% | 24.93% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 7.49% | 9.85% | 7.89% | 27.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.20 | 6.13 | 5.65 | 892.67 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 5.36 | 7.02 | 6.59 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 6.67 | 6.36 | 6.02 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.79 | 1.83 | 1.72 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.02 | 56.81 | 64.86 | 69.89 | 7.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.72 | 70.15 | 59.52 | 64.63 | 0.41 |
| ימי מלאי | 58.37 | 54.75 | 57.37 | 60.64 | 66.20 |
| ימי אשראי מספקים | 35.07 | 68.09 | 52.03 | 55.38 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 128.09 | 124.90 | 116.89 | 125.27 | 66.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.42 | 0.55 | 0.53 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.22 | 1.50 | 1.47 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 2.48 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.51 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 4.41% | 11.54% | 9.72% | 13.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 13.28 | 10.32 | 12.67 | 3.69 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 3.70 | 2.27 | 2.98 | 1.97 |
| מכפיל הון | 3.66 | 3.09 | 1.79 | 2.26 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.51 | 22.68 | 8.66 | 10.29 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.64 | 13.54 | 6.11 | 7.35 | 5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.24 | 1.48 | -0.23 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 3.09 | 1.79 | 2.26 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 6.56 | 4.45 | 6.30 | 4.17 |
| שווי חברה | 101.34B | 72.79B | 38.54B | 47.08B | 30.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 6.56 | 4.45 | 6.30 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.44 | 3.76 | 2.38 | 3.28 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.32 | 23.03 | 9.10 | 11.33 | 8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 13.75 | 6.42 | 8.10 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 2.88 | 2.53 | 2.33 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.06 | 2.65 | 2.43 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.55 | 2.09 | 1.85 | 1.78 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.71 | 0.47 | 0.43 | 0.95 |
| נטל מס | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.99 | 0.90 | 1.03 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD