Grupo Mexico (4GE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29B | 6.00B | 5.82B | 5.26B | 6.37B |
| רווח נקי | 5.37B | 6.64B | 5.65B | 3.85B | 7.01B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.45B | 1.26B | 1.13B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | -163.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | -749.79M | 123.28M | -2.56B | -252.66M |
| יתרת לקוחות | -1.67B | -92.81M | 64.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -27.59M | -4.51M | -74.53M | -47.44M | 39.72M |
| יתרת ספקים | 271.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -814.08M | -652.47M | 133.73M | -2.51B | -292.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 913.82M | -1.33B | -1.22B | 2.84B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -927.02M | -3.35B | -1.75B | -739.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -1.77B | -1.66B | -1.50B | -1.36B |
| רכישות, נטו | 12.27M | 0 | -248.21M | -389.76M | -403.88M |
| רכישת השקעות | -2.19B | -702.59M | -1.86B | -539.29M | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05B | 1.54B | 418.90M | 929.05M | 2.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.78M | 0 | 1.22M | -244.18M | 411.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -799.22M | -2.60B | -3.21B | -3.57B | -3.67B |
| פירעון חוב | 1.23B | -78.11M | -162.72M | -511.47M | -123.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 709.90M | 448.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -42.55M | -33.59M | -10.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22B | -2.22B | -2.28B | -2.46B | -2.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -517.39M | -748.77M | -722.65M | -562.25M | -665.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.24B | 7.37B | 4.99B | 5.83B | 6.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43B | -100.31M | -87.13M | -93.63M | 329.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 808.82M | 2.37B | -833.32M | -146.86M | 2.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.43B | 4.99B | 5.83B | 5.97B | 3.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.24B | 7.37B | 4.99B | 5.83B | 6.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.16B | 4.24B | 4.15B | 3.76B | 5.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29B | 6.00B | 5.82B | 5.26B | 6.37B |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -1.77B | -1.66B | -1.50B | -1.36B |
הנתונים מוצגים ב-USD