Canada Nickel Company (4E0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -14.84M | -7.39M | -1.87M | -6.30M |
| רווח נקי | -26.21M | -2.55M | -13.00M | -5.54M | -6.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 181.22K | 80.06K |
| מס הכנסה נדחה | 4.65M | -2.27M | 2.83M | 2.16M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.44M | 3.86M | 4.86K | 4.61M | 3.82M |
| שינוי בהון החוזר | 8.06M | -4.44M | -1.08M | 2.80M | -2.48M |
| יתרת לקוחות | 7.69M | 85.00 | -288.58K | 298.56K | -327.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 364.02K | -4.44M | -794.24K | 2.50M | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.52M | -9.44M | 3.86M | -6.09M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.53M | -56.91M | -37.37M | -49.51M | -19.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.53M | -238.79K | -123.57K | -226.00K | -412.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.39M | -56.67M | -37.25M | -49.29M | -19.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.50M | 61.97M | 46.19M | 61.06M | 18.30M |
| פירעון חוב | 23.77M | 2.48M | 1.14M | 12.69M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.08M | 58.74M | 44.58M | 48.18M | 11.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -348.99K | 670.63K | 350.01K | 194.37K | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 4.66M | 14.43M | 13.01M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.03M | -9.78M | 1.42M | 9.68M | -7.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 14.43M | 13.01M | 3.33M | 11.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 4.66M | 14.43M | 13.01M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.13M | -15.08M | -7.51M | -2.10M | -6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -14.84M | -7.39M | -1.87M | -6.30M |
| הוצאות הוניות | -140.56K | -238.79K | -123.57K | -226.00K | -412.76K |
הנתונים מוצגים ב-CAD