Denali Therapeutics (4DN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.37 | 9.16 | 8.46 | 13.65 | 3.77 |
| יחס מהיר | 8.32 | 9.16 | 8.46 | 13.65 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 2.24 | 2.09 | 1.71 | 1.63 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -1.54 | -3.80 | -2.86 | -1.05 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -4.20 | -3.40 | -4.59 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 431.15M | 769.57M | 719.94M | 941.17M | 954.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -61.04% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -14,188.37% | 0.00% | 0.00% | -59.51% | -314.16% |
| שיעור EBITDA | -13,823.72% | 0.00% | 0.00% | -54.45% | -304.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15,058.19% | 0.00% | 0.00% | -59.51% | -314.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14,188.37% | 0.00% | 0.00% | -43.93% | -300.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,191.20% | 0.00% | 0.00% | -43.94% | -300.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14,191.20% | 0.00% | 0.00% | -43.94% | -300.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 100.02% | 100.02% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.22% | 92.27% | 86.74% | 73.82% | 95.66% |
| תשואה על הנכסים | -44.17% | -44.77% | -30.77% | -12.59% | -22.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.27% | -50.56% | -34.38% | -14.09% | -31.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.82% | -53.07% | -38.31% | -18.28% | -31.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.82% | -52.59% | -37.95% | -18.16% | -30.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.56% | -44.77% | -30.77% | -12.59% | -22.32% |
| תשואת רווחים | -14.42% | -17.69% | -12.61% | -4.93% | -9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0 | 0 | 96.65 | 11.69 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 3.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0 | 0 | 4.61 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0 | 0.33 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -84.51 | -108.69 | 0 | 3.78 | 31.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 397.71 | 0 | 0 | 3.78 | 31.24 |
| ימי מלאי | 260.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 742.51 | 108.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 658.00 | 0 | 0 | 3.78 | 31.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.32 | -2.35 | -2.11 | -2.61 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.34 | -2.41 | -2.21 | -2.70 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -127.02 | -43.42 | -21.85 | -27.67 | -13.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -127.02 | -43.42 | -21.85 | -27.67 | -13.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78 | -11.23 | -7.14 | -6.85 | -4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -120.43 | 0 | 0 | -1.08 | -2.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.46% | -14.57% | -10.85% | -12.58% | -7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.67 | -5.56 | -7.93 | -20.30 | -10.71 |
| מכפיל מכירות | 839.60 | 0 | 0 | 8.92 | 32.19 |
| מכפיל הון | 4.25 | 2.86 | 2.73 | 2.86 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.92 | -6.86 | -9.22 | -7.95 | -13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.17 | -7.02 | -9.64 | -8.23 | -14.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.89 | -0.36 | -0.06 | 0.34 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 2.86 | 2.73 | 2.86 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.72 | -5.48 | -6.54 | -15.96 | -10.09 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.73B | 3.23B | 2.87B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.72 | -5.48 | -6.54 | -15.96 | -10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 791.31 | 0 | 0 | 8.69 | 30.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -6.46 | -8.87 | -7.75 | -12.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | -6.61 | -9.28 | -8.03 | -13.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 5.78 | 7.48 | 7.50 | 8.30 |
| הון עצמי למניה | 4.46 | 5.78 | 7.48 | 7.50 | 8.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 2.41 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -2.73 | -2.92 | -2.57 | -1.06 | -2.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 111.19 | 0 | 0 | 1.28 | 3.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 38.58 | 0 | 0 | 0.31 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 19.41 | 0 | 0 | 0.33 | 0.92 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 2.47 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD