Denali Therapeutics (4DN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -412.60M | -347.69M | -357.99M | -244.72M | -211.39M |
| רווח נקי | -512.54M | -422.77M | -145.22M | -325.99M | -290.58M |
| פחת והפחתות | 14.81M | 8.99M | 16.73M | 10.38M | 8.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 99.63M | 102.88M | 108.10M | 99.85M | 85.25M |
| שינוי בהון החוזר | 149.00K | 16.94M | -289.93M | -24.03M | -20.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.52M | 1.44M | 2.43M | 2.27M | 3.71M |
| הון חוזר אחר | 7.67M | 15.50M | -292.36M | -26.30M | -24.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.65M | -53.73M | -47.67M | -4.93M | 5.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 255.28M | -88.76M | 249.31M | -141.39M | -21.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -15.91M | -12.94M | -17.83M | -8.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 123.55M | 0 |
| רכישת השקעות | -441.26M | -1.23B | -1.81B | -1.12B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 706.05M | 1.16B | 2.08B | 991.49M | 1.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -123.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.22M | 484.30M | 17.82M | 310.67M | 19.35M |
| פירעון חוב | -8.17M | -32.34M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 197.38M | 499.25M | 17.82M | 296.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 17.39M | 0 | 14.46M | 19.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.43M | 176.54M | 127.11M | 219.54M | 294.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -75.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.90M | 47.85M | -90.94M | -75.43M | -213.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.54M | 128.68M | 218.04M | 294.98M | 508.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.43M | 176.54M | 127.11M | 219.54M | 294.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -422.10M | -363.61M | -370.93M | -262.55M | -219.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -412.60M | -347.69M | -357.99M | -244.72M | -211.39M |
| הוצאות הוניות | -9.50M | -15.91M | -12.94M | -17.83M | -8.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD