Dana Incorporated (4DH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.17 | 1.45 | 1.58 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.52 | 0.75 | 2.03 | 9.52 | 12.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -925.00M | -3.02B | -2.20B | -2.03B | -1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 4.09 | 2.19 | 1.89 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.80 | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.74 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 9.07 | 5.62 | 5.06 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 0.56 | 1.58 | 3.04 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | 1.18 | -0.16 | -0.20 | -0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.94 | 1.56 | 1.24 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.21 | 26.57 | 21.17 | 21.71 | 19.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 5.65 | 3.26 | 3.31 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.71% | 8.03% | 8.52% | 8.53% | 7.51% |
| שיעור EBIT | -31.78% | 2.41% | 3.12% | 3.08% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | -117.11% | 7.17% | 7.22% | 7.02% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 2.84% | -0.25% | -0.29% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 0.00% | 0.88% | 1.60% | -0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.43% | 1.13% | -0.55% | 0.36% | -2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.96% | -0.71% | -0.48% | 0.45% | -3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,763.64% | 0.00% | -63.33% | 22.49% | 896.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.62% | 0.00% | -346.15% | -545.16% | 45.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | 1.09% | -0.76% | 0.48% | -3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.31% | 9.87% | -4.28% | 2.41% | -15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | 4.73% | -0.53% | -0.58% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 0.00% | 0.27% | -0.16% | -1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | 1.10% | -0.80% | 0.51% | -3.46% |
| תשואת רווחים | -6.36% | 2.57% | -3.40% | 1.80% | -11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.26 | 6.01 | 7.06 | 6.39 | 6.44 |
| מחזור זכאים | -0.32 | 5.98 | 6.18 | 5.50 | 5.11 |
| מחזור מלאי | -0.42 | 6.80 | 6.08 | 5.76 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.19 | 3.45 | 4.10 | 4.00 | 4.06 |
| מחזור נכסים | -0.07 | 0.96 | 1.37 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | 8.81 | 7.78 | 7.40 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,122.13 | 53.33 | 52.65 | 54.07 | 47.74 |
| ימי אשראי לקוחות | -1,403.78 | 60.69 | 51.68 | 57.09 | 56.64 |
| ימי מלאי | -859.86 | 53.71 | 60.02 | 63.36 | 62.52 |
| ימי אשראי מספקים | -1,141.50 | 61.06 | 59.05 | 66.38 | 71.42 |
| מחזור תפעולי | -2,263.63 | 114.39 | 111.69 | 120.45 | 119.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.13 | 3.68 | 3.10 | 3.30 | 4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 2.14 | 0.95 | -0.17 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.90 | 1.54 | 2.15 | 3.47 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.58 | 0.31 | -0.05 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.91 | 1.22 | 0.85 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 2.39 | 1.44 | 0.95 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 9.01% | 8.22% | -1.19% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.64 | 37.13 | -29.45 | 55.52 | -8.98 |
| מכפיל מכירות | -7.43 | 0.44 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.59 | 3.84 | 1.26 | 1.34 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.01 | 11.10 | 12.16 | -84.39 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 6.46 | 3.73 | 4.43 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.14 | 0.12 | -0.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 3.84 | 1.26 | 1.34 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 11.80 | 5.51 | 6.16 | 7.04 |
| שווי חברה | 4.21B | 6.35B | 4.10B | 4.56B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 11.80 | 5.51 | 6.16 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -10.29 | 0.85 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.89 | 21.31 | 29.69 | -182.47 | 21.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 12.40 | 9.11 | 9.58 | 6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.81 | 6.10 | 8.16 | 9.58 | 9.32 |
| הון עצמי למניה | 17.76 | 6.19 | 9.18 | 10.91 | 10.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.82 | 0 | 1.54 | 0.72 | -10.52 |
| הכנסות למניה | -3.78 | 53.88 | 70.83 | 73.10 | 70.72 |
| רווח נקי למניה | -1.79 | 0.61 | -0.39 | 0.26 | -1.69 |
| נטל מס | 17.64 | 0 | -0.63 | 0.22 | 8.96 |
| נטל ריבית | -0.08 | 0 | 0.28 | 0.52 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.03 | -15.52 | -9.18 | 9.92 | -2.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD