Centrus Energy (4CU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.39 | 5.59 | 2.74 | 1.45 | 1.31 |
| יחס מהיר | 4.52 | 4.83 | 2.28 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 4.35 | 4.63 | 2.02 | 0.43 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 0.78 | 0.45 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 631.50M | 682.80M | 13.70M | -78.50M | -192.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.59 | 3.39 | 5.48 | -2.29 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.61 | 0.77 | 0.85 | 1.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.61 | 0.76 | 0.83 | 2.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.20 | 6.81 | 24.65 | -9.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4.70 | 1.92 | 1.73 | 4.28 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 3.59 | 17.78 | 40.31 | 119.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.28 | 0.50 | 0.21 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.02 | 68.41 | 33.72 | 11.73 | 11.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.50 | -6.76 | -1.78 | -0.26 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.27% | 26.19% | 25.23% | 35.01% | 40.13% |
| שיעור EBIT | 13.32% | 22.26% | 17.13% | 26.80% | 23.25% |
| שיעור EBITDA | 15.34% | 24.47% | 19.57% | 29.01% | 26.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.56% | 11.19% | 10.86% | 16.36% | 20.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.00% | 19.14% | 16.52% | 26.39% | 23.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.23% | 17.34% | 16.56% | 26.36% | 17.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.23% | 17.34% | 16.56% | 26.36% | 17.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.32% | 90.57% | 100.27% | 99.88% | 76.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 640.54% | 171.12% | 152.08% | 161.26% | 113.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 3.18% | 6.66% | 10.60% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 10.17% | 45.35% | 261.30% | -70.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 2.48% | 6.38% | 16.12% | 23.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | 2.20% | 6.00% | 15.09% | 16.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 3.21% | 6.84% | 11.15% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 1.78% | 6.74% | 10.20% | 11.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.51 | 14.62 | 5.53 | 6.48 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 33.12 | 56.98 | 34.11 | 29.81 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.03 | 2.05 | 0.68 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 15.21 | 40.18 | 45.74 | 53.42 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.35 | 1.08 | 1.82 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.98 | 369.81 | 238.13 | 583.03 | 469.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.72 | 24.97 | 66.06 | 56.31 | 47.33 |
| ימי מלאי | 378.55 | 355.85 | 178.47 | 537.41 | 434.10 |
| ימי אשראי מספקים | 74.28 | 11.02 | 6.41 | 10.70 | 12.24 |
| מחזור תפעולי | 398.27 | 380.83 | 244.53 | 593.73 | 481.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.77 | 2.84 | 2.27 | 0.60 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.24 | 1.74 | 2.02 | 0.49 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.47 | 1.10 | 0.25 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.98 | 0.61 | 0.89 | 0.82 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 2.59 | 9.02 | 5.69 | 29.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | 2.59 | 9.02 | 5.69 | 29.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.43% | 0.72% | 3.03% | 0.91% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.22 | 56.06 | 14.84 | 9.81 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 9.72 | 2.46 | 2.58 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.31 | 5.70 | 6.73 | 25.62 | -6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.86 | 139.35 | 33.02 | 110.36 | 23.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.58 | 85.52 | 29.36 | 90.95 | 23.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -15.73 | -0.78 | 0.16 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 5.70 | 6.73 | 25.62 | -6.40 |
| מכפיל שווי חברה | 17.22 | 32.97 | 10.78 | 8.65 | 5.96 |
| שווי חברה | 1.25B | 3.62B | 932.14M | 803.58M | 464.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.22 | 32.97 | 10.78 | 8.65 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 8.07 | 2.11 | 2.51 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.64 | 115.64 | 28.33 | 107.14 | 23.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.76 | 70.97 | 25.19 | 88.31 | 22.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.68 | 41.40 | 8.08 | -0.47 | -8.20 |
| הון עצמי למניה | 42.53 | 42.58 | 9.90 | 2.12 | -5.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 23.84 | 24.97 | 27.10 | 21.05 | 20.12 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 4.33 | 4.49 | 5.55 | 3.58 |
| נטל מס | 1.02 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.13 | 0.66 | 0.51 | 0.11 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD