YesAsia Holdings Limited (4CM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.98 | 1.76 | 1.82 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.87 | 0.67 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.29 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.40M | 40.16M | 21.92M | 16.78M | 3.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.04 | 2.27 | 2.12 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 3.94 | 16.87 | 12.30 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.54 | 17.07 | 19.08 | 7.64 | -6.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.36 | 0.28 | -0.84 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.18% | 29.61% | 30.48% | 31.14% | 33.23% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 6.37% | 7.17% | 4.62% | -4.69% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 8.60% | 7.63% | 7.70% | 0.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 6.21% | 7.17% | 4.62% | -4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.28% | 5.85% | 6.80% | 4.01% | -5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.63% | 5.51% | 3.76% | -5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | 4.61% | 5.51% | 3.76% | -5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.01% | 79.18% | 81.09% | 93.70% | 96.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.21% | 94.14% | 94.76% | 86.90% | 116.43% |
| תשואה על הנכסים | 14.23% | 14.18% | 15.80% | 10.17% | -10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.59% | 28.97% | 35.95% | 21.60% | -24.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.83% | 30.80% | 35.64% | 21.32% | -15.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.88% | 21.03% | 25.85% | 18.03% | -13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.23% | 14.18% | 16.07% | 10.53% | -11.16% |
| תשואת רווחים | 17.79% | 10.95% | 7.22% | 22.29% | -28.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.37 | 24.67 | 45.21 | 43.04 | 59.87 |
| מחזור זכאים | 23.79 | 26.01 | 24.21 | 23.79 | 20.73 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 5.11 | 4.36 | 6.65 | 7.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.93 | 13.75 | 15.15 | 16.30 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 3.06 | 2.87 | 2.70 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.09 | 10.06 | 10.83 | 9.76 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.66 | 72.23 | 76.65 | 48.03 | 39.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.84 | 14.80 | 8.07 | 8.48 | 6.10 |
| ימי מלאי | 89.16 | 71.47 | 83.66 | 54.89 | 50.57 |
| ימי אשראי מספקים | 15.34 | 14.03 | 15.08 | 15.34 | 17.61 |
| מחזור תפעולי | 108.00 | 86.27 | 91.73 | 63.37 | 56.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.48 | -0.65 | 0.91 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 1.23 | 0.35 | 11.43 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.03 | 1.92 | 0.60 | 11.43 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.37 | 0.09 | 0.74 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.91% | 2.87% | -0.48% | 24.15% | -39.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.64 | 8.94 | 13.85 | 4.49 | -3.51 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.42 | 0.76 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.65 | 4.98 | 0.97 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 34.78 | -207.11 | 4.14 | -2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 16.62 | 135.38 | 3.78 | -4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.48 | 0.09 | -0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.65 | 4.98 | 0.97 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 5.27 | 10.27 | 1.35 | 16.18 |
| שווי חברה | 172.14M | 227.47M | 271.13M | 20.98M | 20.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 5.27 | 10.27 | 1.35 | 16.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.45 | 0.78 | 0.10 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 37.32 | -212.82 | 2.56 | -2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 17.83 | 139.11 | 2.33 | -4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.19 | 0.86 | 0.51 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.55 | 0.10 | 1.11 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD