YesAsia Holdings Limited (4CM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76M | 1.95M | 8.99M | -5.08M | 252.00K |
| רווח נקי | 23.25M | 19.06M | 8.08M | -7.02M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 11.17M | 7.10M | 6.20M | 7.29M | 5.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.22M | 223.00K | 232.00K | 216.00K | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -26.97M | -41.72M | -6.03M | -5.75M | -3.04M |
| יתרת לקוחות | 3.42M | -4.11M | -2.53M | -325.00K | 732.00K |
| מלאי | -13.90M | -34.42M | -9.22M | -4.48M | 869.00K |
| יתרת ספקים | -6.34M | 0 | 0 | 325.00K | -732.00K |
| הון חוזר אחר | -10.15M | -3.18M | 5.72M | -1.27M | -3.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 17.28M | 510.00K | 183.00K | 373.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.61M | -3.10M | 1.38M | 993.00K | -10.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -3.22M | -787.00K | -4.44M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.95M | 0 | 0 | 0 | -8.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.03M | 5.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 124.00K | 140.00K | 165.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55M | -7.51M | -1.95M | -8.19M | 10.81M |
| פירעון חוב | 7.58M | -5.45M | -3.97M | -4.63M | 15.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.60M | 2.03M | 92.00K | 7.00K | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.74M | -2.41M | 0 | -2.39M | -2.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | -1.67M | 1.92M | -1.18M | -3.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.15M | 15.45M | 25.09M | 16.66M | 29.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.73K | -979.00K | 8.00K | -132.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 810.61K | -9.64M | 8.43M | -12.40M | 799.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.34M | 25.09M | 16.66M | 29.06M | 28.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.15M | 15.45M | 25.09M | 16.66M | 29.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.10M | -1.27M | 8.21M | -9.51M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76M | 1.95M | 8.99M | -5.08M | 252.00K |
| הוצאות הוניות | -6.66M | -3.22M | -787.00K | -4.44M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD