Yueda Digital (4AR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 203.48 | 638.68 | 0.33 | 0.35 | 0.69 |
| יחס מהיר | 203.48 | 638.68 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -68.57 | -56.96 | -0.17 | 0.00 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 21.31 | 0.29 | -0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 42.26 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 210.17M | 211.07M | -56.27M | -63.35M | -32.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 5.51 | 6.09 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -124.80 | 5.13 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -80.71 | -12.05 | -16.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.92% | -2.54% | 10.79% | -62.84% | -82.11% |
| שיעור EBIT | -149.25% | -160.07% | -3,065.31% | 52.54% | -178.91% |
| שיעור EBITDA | -106.82% | -127.39% | -3,056.27% | 168.17% | -150.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -149.24% | -160.07% | -1,976.68% | -456.33% | -490.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -372.99% | -280.43% | -3,089.80% | 14.67% | -428.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -235.11% | -99.66% | -3,979.88% | -67.93% | -429.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -372.98% | -280.43% | -3,089.80% | 14.56% | -208.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.03% | 35.54% | 128.81% | -462.90% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.92% | 175.19% | 156.31% | -3.22% | 87.32% |
| תשואה על הנכסים | -34.47% | -8.99% | -22.67% | -0.80% | -10.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.88% | -9.00% | -124.93% | -4.84% | -26.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.97% | -14.46% | 36.90% | 31.49% | -105.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.97% | -14.46% | 36.90% | 31.14% | -53.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.47% | -8.99% | -22.67% | -0.80% | -10.69% |
| תשואת רווחים | -1,684.35% | -2,083.66% | -199.27% | -4.71% | -75.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 24.89 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 145.00 | 87.21 | 0.03 | 0.12 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 68.80 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.36 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,051.22 | 10.48 | 10,838.79 | 6,466.82 | 4,640.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,053.74 | 14.66 | 24,486.92 | 9,538.81 | 3,215.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 2,527.33 |
| ימי אשראי מספקים | 2.52 | 4.19 | 13,648.14 | 3,077.30 | 1,102.34 |
| מחזור תפעולי | 2,053.74 | 14.66 | 24,486.92 | 9,544.12 | 5,743.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 4.84 | 1.58 | -0.12 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -3.04 | -0.11 | -0.12 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 7.88 | 1.68 | 0.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.63 | -0.07 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.61 | 0.94 | -1.05 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.61 | 0.94 | -1.05 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -302.83 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.25 | 66.24 | -2.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.00% | -328.86% | -22.73% | -14.92% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.05 | -0.50 | -21.22 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.05 | 19.97 | 14.41 | 5.70 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 1.03 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | -0.30 | -4.40 | -6.70 | 26.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.19 | 0.30 | -6.70 | 26.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 1.03 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.12 | -0.01 | -0.64 | 8.47 | -6.42 |
| שווי חברה | 5.07M | 347.48K | 6.74M | 12.04M | 27.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.13 | -0.01 | -0.64 | 8.47 | -6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.01 | 19.64 | 14.24 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.17 | -0.08 | -4.33 | -6.62 | 45.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.05 | 0.30 | -6.62 | 45.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.39 | 213.94 | -1.53 | -1.44 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 45.39 | 213.94 | 0.76 | 0.81 | 3.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.68 | 19.33 | 0.02 | 0.06 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -15.71 | -19.26 | -0.95 | -0.04 | -0.83 |
| נטל מס | 0.63 | 0.36 | 1.29 | -4.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.50 | 1.75 | 1.01 | 0.28 | 2.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.58 | 19.87 | 3.23 | 2.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 1.51 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | -2.14 | 3.17 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD