China Aluminum International Engineering Corporation Limited Class H (4AI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.11 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.13 | -0.43 | 0.27 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.03B | -3.36B | 161.50M | -1.57B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.99 | 5.61 | 2.00 | 3.95 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.67 | 0.80 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.77 | 0.51 | 0.73 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.19 | 13.55 | 6.25 | 18.00 | 6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -0.70 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 1.17 | 0.94 | -7.09 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 2.50 | 2.56 | 2.33 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.32 | 5.79 | 4.53 | 3.17 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.92 | 13.34 | 9.88 | -2.12 | 4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.52% | 13.61% | 12.67% | 7.19% | 12.76% |
| שיעור EBIT | 3.61% | 3.10% | 3.34% | -11.38% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 4.20% | 4.08% | 4.23% | -10.44% | 4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 1.62% | 1.42% | -13.28% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 1.97% | 1.83% | -13.25% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 1.12% | 0.92% | -11.96% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 1.65% | 1.12% | -12.75% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.30% | 56.72% | 50.62% | 90.26% | 39.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.77% | 121.49% | 128.97% | 99.82% | 95.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.63% | 0.54% | -6.49% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.12% | 8.59% | 3.36% | -116.85% | 1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 2.30% | 2.08% | -20.87% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 1.37% | 0.92% | -16.80% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.66% | 0.56% | -6.71% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 3.83% | 4.31% | -69.32% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 2.01 | 2.02 | 1.65 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 7.76 | 9.45 | 8.97 | 9.30 | 7.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.17 | 8.64 | 9.62 | 8.80 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.05 | 3.70 | 3.55 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.84 | 246.56 | 208.62 | 188.02 | 193.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 437.59 | 389.25 | 348.23 | 369.78 | 366.94 |
| ימי מלאי | 47.01 | 38.63 | 40.67 | 39.26 | 50.41 |
| ימי אשראי מספקים | 192.76 | 181.32 | 180.28 | 221.02 | 223.67 |
| מחזור תפעולי | 484.60 | 427.89 | 388.90 | 409.04 | 417.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.30 | -0.90 | 0.25 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.26 | -0.93 | 0.23 | -1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.89 | 1.03 | 0.93 | -7.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 3.63 | -4.33 | 4.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 9.10 | -33.43 | 14.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | -0.20 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 11.56% | -54.07% | 17.74% | -88.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.98 | 26.80 | 23.19 | -1.44 | 39.50 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 3.88 | 2.24 | 0.78 | 1.69 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.77 | 8.65 | -1.85 | 5.64 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.11 | 7.70 | -1.90 | 5.24 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 1.86 | -0.21 | -0.00 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 2.24 | 0.78 | 1.69 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 26.56 | 20.49 | 14.96 | -3.77 | 8.32 |
| שווי חברה | 23.24B | 19.28B | 15.13B | 8.75B | 9.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.56 | 20.49 | 14.96 | -3.77 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.84 | 0.63 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.11 | 24.79 | -5.45 | 12.86 | -2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.29 | 22.07 | -5.62 | 11.96 | 17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.39 | 2.52 | 2.01 | 3.10 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.01 | 2.20 | 0.77 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.16 | 0.39 | 0.04 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.04 | 7.79 | 8.02 | 7.51 | 8.01 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.90 | 0.04 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.90 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.64 | 0.55 | 1.16 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 3.48 | -10.04 | -0.28 | 17.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY