דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Aluminum International Engineering Corporation Limited Class H (4AI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת873.63M-2.69B731.59M524.87M734.22M
רווח נקי250.94M268.31M-2.66B29.71M-861.60M
פחת והפחתות225.91M212.91M263.71M294.13M287.96M
מס הכנסה נדחה-70.91M0-188.38M-47.67M-56.12M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-115.28M-3.81B557.09M-669.22M-450.43M
יתרת לקוחות702.73M-984.69M1.04B761.45M-2.21B
מלאי255.60M-81.33M236.81M-336.70M863.88M
יתרת ספקים-1.09B0-535.01M-1.05B1.01B
הון חוזר אחר19.11M-2.74B-188.38M-47.67M-113.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן582.97M633.75M2.76B917.92M1.74B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.97M662.39M85.67M-4.32B-4.08B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-96.01M-80.60M-51.58M-4.46B-4.68B
רכישות, נטו5.77M2.97M815.78M-50.93M-3.36M
רכישת השקעות00-700.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות56.27M700.80M8.92M183.34M568.04M
פעילויות השקעה אחרות039.22M12.56M8.99M26.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-783.43M1.84B-4.41B3.87B3.44B
פירעון חוב-4.10B-127.06M-6.59B-252.53M2.35B
הנפקת מניות רגילות4.56M63.44M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-2.96B00
דיבידנדים ששולמו-144.98M-542.12M-126.12M-842.87M-132.58M
פעילויות מימון אחרות3.45B2.44B5.27B4.96B1.22B
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.26B3.17B3.34B6.86B6.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים434.32M23.35M77.27M40.16M-18.26M
שינוי נטו במזומנים490.55M-172.66M-3.52B110.94M68.31M
מזומנים בתחילת התקופה3.77B3.34B6.86B6.75B6.55B
מזומנים בסוף התקופה4.26B3.17B3.34B6.86B6.62B
תזרים מזומנים חופשי777.62M-2.77B680.01M-3.94B-3.94B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת873.63M-2.69B731.59M524.87M659.83M
הוצאות הוניות-96.01M-80.60M-51.58M-4.46B-4.68B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Aluminum International Engineering Corporation Limited Class H - תזרים מזומנים