PT ACE Hardware Indonesia Tbk (4AH1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 6.28 | 6.81 | 7.42 | 8.89 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.99 | 2.92 | 3.54 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 2.39 | 2.15 | 3.03 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.65 | 0.83 | 0.80 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.71 | 0.92 | 1.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.00T | 4.13T | 4.27T | 4.10T | 4.13T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4.40 | 15.84 | 19.37 | 19.47 | 14.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 7.49 | 15.37 | 14.86 | 14.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.86 | 67.37 | 58.03 | 55.09 | 44.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.85 | -0.57 | -0.96 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.23% | 47.64% | 48.74% | 45.03% | 48.32% |
| שיעור EBIT | 8.37% | 10.23% | 13.51% | 13.40% | 12.78% |
| שיעור EBITDA | 15.02% | 16.88% | 19.45% | 19.77% | 14.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 7.22% | 13.60% | 13.14% | 12.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.43% | 9.27% | 12.62% | 12.58% | 12.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.60% | 7.74% | 10.39% | 10.03% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 7.67% | 10.31% | 10.13% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.44% | 83.54% | 82.34% | 79.74% | 80.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.42% | 128.33% | 92.84% | 95.72% | 93.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.68% | 7.85% | 10.89% | 9.85% | 9.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 10.25% | 13.77% | 12.43% | 11.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 8.25% | 15.95% | 14.31% | 13.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 6.49% | 12.52% | 10.99% | 10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.68% | 7.85% | 10.89% | 9.85% | 9.37% |
| תשואת רווחים | 13.98% | 7.23% | 7.15% | 6.33% | 7.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.59 | 58.83 | 191.13 | 38.33 | 78.77 |
| מחזור זכאים | 26.82 | 28.11 | 23.02 | 33.31 | 24.21 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.43 | 1.30 | 1.41 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 4.63 | 4.97 | 4.81 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.70 | 1.72 | 1.56 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.15 | 249.18 | 267.81 | 256.74 | 284.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.99 | 6.20 | 1.91 | 9.52 | 4.63 |
| ימי מלאי | 286.77 | 255.96 | 281.76 | 258.17 | 295.17 |
| ימי אשראי מספקים | 13.61 | 12.99 | 15.86 | 10.96 | 15.08 |
| מחזור תפעולי | 295.76 | 262.16 | 283.67 | 267.70 | 299.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.74 | 96.19 | 46.76 | 76.38 | 36.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.54 | 85.26 | 35.14 | 68.67 | 29.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.19 | 10.94 | 11.62 | 7.72 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 0.90 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.15 | 1.04 | 1.97 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 8.80 | 4.02 | 9.90 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.54 | 0.87 | 1.49 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.92% | 15.79% | 4.84% | 9.74% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 13.82 | 13.98 | 15.79 | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 1.07 | 1.45 | 1.58 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.42 | 1.93 | 1.96 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 6.33 | 20.67 | 10.27 | 17.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 5.61 | 15.54 | 9.23 | 14.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -0.56 | 0.85 | 1.06 | -3.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.42 | 1.93 | 1.96 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 5.49 | 6.90 | 7.06 | 7.22 |
| שווי חברה | 5.30T | 8.01T | 11.51T | 10.62T | 7.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 5.49 | 6.90 | 7.06 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.93 | 1.34 | 1.40 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 5.48 | 19.09 | 9.04 | 14.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 4.86 | 14.35 | 8.13 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.69 | 385.24 | 379.22 | 361.40 | 337.93 |
| הון עצמי למניה | 371.73 | 380.94 | 377.28 | 359.12 | 343.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 520.34 | 504.58 | 500.01 | 444.96 | 395.33 |
| רווח נקי למניה | 44.75 | 39.06 | 51.97 | 44.63 | 38.83 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.32 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.61 | 41,043.48 | 14,511.35 | 1.71 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-IDR