PT ACE Hardware Indonesia Tbk (4AH1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65T | 802.58B | 1.31T | 618.84B | 1.31T |
| רווח נקי | 40.12M | 55.31M | 763.51B | 664.34B | 690.77B |
| פחת והפחתות | 574.40B | 498.84B | 457.52B | 426.80B | 441.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07T | 303.68B | 135.40B | -472.30B | 173.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.64B | -224.25B | -130.62B | -102.36B | -83.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.16B | -198.13B | -130.08B | -107.49B | -84.45B |
| רכישות, נטו | 45.70B | -29.87B | -1.90B | 2.00B | 1.74B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -674.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.82B | 3.74B | -544.37M | 3.13B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09T | -1.03T | -1.04T | -939.44B | -897.84B |
| פירעון חוב | 0 | -457.96B | -514.32B | -546.38B | -341.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -579.87B | -573.53B | -531.76B | -352.51B | -550.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -513.34B | 1.64B | 4.34B | -40.56B | -6.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31T | 1.88T | 2.31T | 2.13T | 2.54T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.52B | 7.67B | -5.04B | 12.53B | -154.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 432.50B | -443.87B | 178.98B | -410.43B | 324.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88T | 2.32T | 2.13T | 2.54T | 2.22T |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31T | 1.88T | 2.31T | 2.13T | 2.54T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46T | 603.09B | 1.17T | 511.35B | 1.22T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65T | 802.58B | 1.36T | 618.84B | 1.31T |
| הוצאות הוניות | -187.23B | -199.49B | -131.99B | -107.49B | -84.45B |
הנתונים מוצגים ב-IDR