BICO Group AB Class B (49Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.27 | 3.25 | 2.41 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.15 | 2.79 | 1.93 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.81 | 1.05 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.45 | 0.19 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.21 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.06 | 23.29 | 27.45 | -2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.20M | 57.40M | -621.30M | -918.60M | -827.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.86 | 0.59 | 0.64 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.31 | 0.32 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 2.11 | 1.84 | 1.97 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -6.33 | -0.03 | 4.61 | 4.41 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.58 | -0.78 | -2.95 | -5.91 | -6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.87 | 0.59 | 0.35 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 25.89 | 26.37 | 29.11 | 30.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | -6.38 | 2.31 | 2.61 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.61% | 38.87% | 51.75% | 49.40% | 81.74% |
| שיעור EBIT | -82.13% | -16.84% | 1.39% | -34.89% | -27.61% |
| שיעור EBITDA | -70.24% | -2.33% | 25.96% | 22.03% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.37% | -16.84% | -14.85% | -28.19% | -27.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.36% | -105.36% | -3.63% | -39.66% | -33.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.79% | -72.73% | -0.28% | -58.33% | -37.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.76% | -105.78% | -4.81% | -39.23% | -37.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.14% | 69.03% | 7.79% | 147.08% | 110.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 777.25% | 625.70% | 24.42% | 140.69% | 121.80% |
| תשואה על הנכסים | -29.64% | -29.46% | -0.10% | -19.35% | -8.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.84% | -62.27% | -0.18% | -38.14% | -12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.30% | -11.88% | -5.89% | -10.87% | -6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.12% | -7.90% | -5.77% | -10.55% | -6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.63% | -45.33% | -0.22% | -40.84% | -23.99% |
| תשואת רווחים | -48.63% | -73.26% | -0.24% | -29.17% | -12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 3.49 | 3.99 | 3.48 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 15.12 | 13.15 | 12.05 | 5.98 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.66 | 3.63 | 2.51 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 4.47 | 3.77 | 2.76 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.75 | 1.57 | 1.49 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.95 | 155.27 | 161.91 | 189.19 | 487.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.43 | 104.71 | 91.52 | 104.87 | 166.01 |
| ימי מלאי | 92.66 | 78.32 | 100.68 | 145.40 | 440.16 |
| ימי אשראי מספקים | 24.13 | 27.75 | 30.28 | 61.07 | 118.36 |
| מחזור תפעולי | 161.08 | 183.03 | 192.19 | 250.26 | 606.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.97 | 2.24 | 2.53 | -4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.78 | 1.03 | -1.60 | -12.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.19 | 1.21 | 4.13 | 8.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.81 | 0.46 | -0.63 | 2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 5.14 | 1.85 | 0.61 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 5.14 | 1.85 | 0.61 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | 3.71% | 3.22% | -2.81% | -11.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.06 | -1.36 | -410.87 | -3.43 | -8.15 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.99 | 1.16 | 2.00 | 3.04 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.85 | 0.76 | 1.31 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -286.25 | 26.97 | 31.08 | -35.64 | -8.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.70 | 21.73 | 14.27 | 22.53 | -25.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 4.13 | -0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.85 | 0.76 | 1.31 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -1.26 | -48.97 | 6.78 | 11.68 | 24.00 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.71B | 3.43B | 5.17B | 7.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.26 | -48.97 | 6.78 | 11.68 | 24.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.14 | 1.76 | 2.57 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -225.03 | 31.02 | 47.11 | -45.87 | -9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.49 | 24.99 | 21.62 | 29.00 | -28.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.19 | 6.43 | 0.15 | -1.25 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 22.19 | 24.78 | 42.30 | 43.57 | 107.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.33 | 0.01 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 21.31 | 21.21 | 27.58 | 28.49 | 34.80 |
| רווח נקי למניה | -11.89 | -15.43 | -0.08 | -16.62 | -12.99 |
| נטל מס | 0.63 | 0.69 | 0.08 | 1.47 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.08 | 6.26 | -2.61 | 1.14 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.27 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.04 | 19.56 | -0.15 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-SEK