Kose (49K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.62 | 3.38 | 3.66 | 3.62 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.47 | 2.40 | 2.65 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.46 | 1.60 | 1.50 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.94 | 22.12 | 19.64 | 9.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.41B | 140.28B | 147.85B | 168.11B | 160.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.83 | 34.00 | 23.65 | 14.81 | 13.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 319.35 | 419.70 | 2,480.57 | 1,453.18 | 368.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 190.92 | 187.47 | 196.78 | 179.21 | 176.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.29 | -3.48 | -3.17 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.16% | 69.04% | 68.96% | 70.30% | 71.08% |
| שיעור EBIT | 5.63% | 7.05% | 5.78% | 6.50% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 9.30% | 10.84% | 9.15% | 10.02% | 13.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 5.59% | 5.38% | 5.32% | 7.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 7.03% | 5.78% | 6.49% | 9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 4.58% | 2.33% | 3.88% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 4.87% | 2.77% | 4.17% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.51% | 65.08% | 40.26% | 59.79% | 67.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.52% | 125.75% | 107.44% | 122.03% | 125.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.84% | 1.96% | 3.14% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.90% | 5.32% | 2.76% | 4.38% | 7.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.15% | 5.59% | 5.57% | 5.30% | 7.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 3.85% | 2.64% | 3.39% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.11% | 2.09% | 3.26% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 5.05% | 1.83% | 1.93% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 5.90 | 6.45 | 6.77 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 11.11 | 13.62 | 3.29 | 10.57 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 4.04 | 4.38 | 4.90 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 1.97 | 1.81 | 1.65 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.94 | 289.70 | 283.45 | 233.01 | 333.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.92 | 61.83 | 56.57 | 53.95 | 66.21 |
| ימי מלאי | 259.05 | 260.73 | 253.69 | 290.01 | 301.52 |
| ימי אשראי מספקים | 72.03 | 32.87 | 26.80 | 110.96 | 34.54 |
| מחזור תפעולי | 313.97 | 322.56 | 310.25 | 343.96 | 367.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.16 | 322.08 | 533.56 | 355.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -103.80 | -6.69 | 436.71 | 230.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 298.96 | 328.77 | 96.85 | 124.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | -0.02 | 0.82 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 0.69 | 2.25 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 0.98 | 5.51 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.64 | 2.98 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.98% | -0.09% | 4.13% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.55 | 19.79 | 54.55 | 51.73 | 43.83 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.91 | 1.27 | 2.01 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.05 | 1.50 | 2.27 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.48 | -1,072.41 | 24.22 | 62.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.85 | 22.29 | 19.82 | 40.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.20 | -1.53 | -1.37 | 7.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.05 | 1.50 | 2.27 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 6.07 | 10.39 | 16.87 | 18.54 |
| שווי חברה | 273.83B | 217.25B | 306.91B | 507.91B | 716.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 6.07 | 10.39 | 16.87 | 18.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.66 | 0.95 | 1.69 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.67 | -803.44 | 20.38 | 54.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.50 | 16.70 | 16.68 | 35.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,955.80 | 4,893.80 | 4,685.63 | 4,713.51 | 4,572.99 |
| הון עצמי למניה | 5,012.33 | 4,979.64 | 4,771.77 | 4,664.84 | 4,539.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.52 | 0.36 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,896.19 | 5,785.65 | 5,656.07 | 5,265.11 | 5,067.94 |
| רווח נקי למניה | 241.43 | 264.83 | 131.61 | 204.41 | 329.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.65 | 0.40 | 0.60 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.74 | 2.45 | 2.61 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY