CAIXABANK (48CA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.10 | 0.12 | 12.94 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.10 | 0.12 | 29.02 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.12 | 1.42 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.04 | 5.38 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.46 | 1.04 | 0.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -616.74B | -579.69B | -542.51B | -532.97B | -543.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 2.22 | 2.11 | 2.33 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.93 | 17.24 | 17.13 | 16.72 | 17.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.14 | 0.85 | 0.85 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.14 | 2.04 | 3.03 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.14 | 13.20 | 12.02 | 12.40 | 6.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 4.32 | 3.05 | 10.44 | 5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.66% | 68.18% | 63.51% | 66.31% | 82.62% |
| שיעור EBIT | 38.19% | 32.21% | 31.01% | 28.76% | 28.38% |
| שיעור EBITDA | 38.19% | 35.25% | 33.91% | 31.98% | 33.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.19% | 32.21% | 31.01% | 28.76% | 28.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.19% | 32.21% | 31.01% | 28.76% | 28.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.45% | 22.63% | 21.57% | 20.00% | 20.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.09% | 21.55% | 21.60% | 20.00% | 20.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.87% | 70.25% | 69.56% | 69.56% | 72.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.89% | 0.92% | 0.79% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 15.30% | 15.71% | 13.26% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 3.94% | 4.04% | 1.15% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 2.32% | 2.61% | 1.94% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.89% | 0.92% | 0.80% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.01% | 15.21% | 17.28% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.16 | 124.20 | 547.16 | 87.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.22 | 7.13 | 8.08 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.00 | 4.70 | 4.10 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.07 | -0.16 | -0.14 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4.13 | -48.22 | -2,160.62 | -4,897.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 39.86 | 2.94 | 0.67 | 4.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,116.10 | -4,739.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.73 | 51.16 | 45.19 | 162.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 39.86 | 2.94 | -2,115.43 | -4,735.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.02 | 2.32 | 2.11 | -10.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.97 | 2.28 | 2.00 | -10.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.78 | 3.95 | 6.23 | -38.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 109.73 | 53.14 | 19.66 | -87.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.22 | 0.19 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.63 | 0.63 | 0.65 | -5.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 57.10% | 43.44% | 53.63% | -281.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.41 | 13.06 | 6.58 | 5.79 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 3.67 | 2.82 | 1.42 | 1.16 | 1.89 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.91 | 1.03 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.75 | 2.30 | 1.86 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.74 | 2.26 | 1.77 | -0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.77 | 2.48 | 0.27 | 0.09 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.91 | 1.03 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 12.33 | 7.23 | 14.06 | 11.54 |
| שווי חברה | 110.14B | 113.17B | 65.78B | 108.20B | 58.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 12.33 | 7.23 | 14.06 | 11.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 4.35 | 2.45 | 4.49 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.70 | 3.98 | 7.24 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.67 | 3.91 | 6.87 | -0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.80 | 4.73 | 4.38 | 4.20 | 3.64 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 5.48 | 5.07 | 4.86 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 3.70 | 3.69 | 3.22 | 1.95 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.64 | 0.40 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.55 | 3.05 | 3.27 | -25.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR