China Risun Group Ltd. (45Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.37 | 0.53 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.95B | -23.80B | -22.86B | -22.23B | -20.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 2.98 | 2.38 | 2.04 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.13 | 4.95 | 4.69 | 4.17 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.12 | 1.00 | 1.34 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.96 | 4.25 | 2.68 | 1.93 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.89 | 8.95 | 7.28 | 6.25 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.18 | 10.35 | 8.08 | 5.74 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.09% | 7.80% | 7.34% | 7.22% | 9.91% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 2.77% | 2.69% | 4.41% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 8.53% | 7.99% | 7.37% | 9.48% | 10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 3.88% | 2.97% | 3.92% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.85% | 0.47% | 0.23% | 1.48% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 0.15% | 0.04% | 1.87% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | 0.34% | 0.21% | 2.15% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.87% | 31.66% | 18.40% | 126.27% | 84.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.50% | 12.04% | 7.74% | 37.71% | 81.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.09% | 0.03% | 1.60% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 0.46% | 0.16% | 6.67% | 15.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 6.17% | 5.43% | 7.57% | 12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 2.11% | 2.69% | 4.36% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.10% | 0.03% | 1.65% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 0.66% | 0.18% | 6.47% | 15.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 4.76 | 11.23 | 13.29 | 14.04 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 13.45 | 4.79 | 4.87 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 3.91 | 14.31 | 6.45 | 7.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.33 | 1.61 | 1.58 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.63 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.14 | -2.92 | -3.73 | -3.76 | -5.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.05 | 142.85 | -18.27 | 9.10 | 42.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.60 | 76.75 | 32.49 | 27.46 | 26.00 |
| ימי מלאי | 123.36 | 93.24 | 25.50 | 56.56 | 50.84 |
| ימי אשראי מספקים | 32.91 | 27.14 | 76.27 | 74.93 | 34.44 |
| מחזור תפעולי | 172.96 | 169.99 | 58.00 | 84.03 | 76.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.80 | 0.33 | 0.50 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.14 | -0.28 | 0.03 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.66 | 0.61 | 0.47 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.18 | -0.86 | 0.06 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.18 | 0.52 | 0.95 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 1.22 | 0.54 | 1.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.02% | 7.12% | -10.98% | 1.01% | -10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.52 | 154.96 | 561.92 | 15.46 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.70 | 0.89 | 1.03 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.22 | 14.05 | -9.11 | 98.65 | -9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.52 | 7.88 | 6.04 | 3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.84 | -5.76 | -0.28 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.70 | 0.89 | 1.03 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.82 | 13.14 | 11.31 | 8.79 | 6.80 |
| שווי חברה | 40.94B | 41.25B | 39.60B | 38.37B | 31.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.82 | 13.14 | 11.31 | 8.79 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.05 | 0.83 | 0.83 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.91 | 66.27 | -31.89 | 284.50 | -25.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 11.91 | 27.57 | 17.41 | 9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.12 | 3.31 | 2.92 | 2.62 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.26 | 0.11 | -0.45 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.50 | 9.12 | 10.89 | 10.42 | 9.74 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.42 |
| נטל מס | 0.68 | 0.32 | 0.18 | 1.26 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.34 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.02 | 18.91 | 13.13 | 3.23 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY