China Risun Group Ltd. (45Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 1.44B | 2.20B | 3.16B | 4.21B |
| רווח נקי | 183.24M | 109.40M | 681.75M | 2.20B | 3.20B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 2.33B | 2.33B | 1.42B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 443.40M | -2.82B | -1.46B | -274.75M | -470.68M |
| יתרת לקוחות | 778.09M | -712.04M | -137.74M | -477.42M | -941.19M |
| מלאי | 227.47M | 328.13M | 125.44M | -1.03B | -218.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 477.42M | 941.19M |
| הון חוזר אחר | -562.16M | -2.44B | -1.45B | 759.23M | -252.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 785.80M | 1.82B | 646.85M | -189.86M | 127.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.41B | -3.64B | -1.71B | -9.18B | -5.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44B | -2.76B | -1.93B | -4.38B | -3.67B |
| רכישות, נטו | -81.93M | 0 | 1.28B | -3.91B | -228.53M |
| רכישת השקעות | -1.02B | 0 | -126.42M | -2.00B | -526.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 903.32M | 0 | 2.00B | 81.94M | 36.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -761.13M | -3.64B | -2.93B | 1.03B | -737.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -570.24M | 3.05B | -455.16M | 4.93B | 2.02B |
| פירעון חוב | 1.63B | 3.18B | 724.43M | 6.46B | 2.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.96M | -323.05M | -37.17M | -47.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.47M | -86.69M | -256.60M | -823.46M | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92B | 277.29M | -885.81M | -666.83M | -1.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.09B | 1.24B | 1.20B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04M | 5.33M | 2.00M | 10.75M | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -509.17M | 848.72M | 38.60M | -1.08B | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 1.24B | 1.20B | 2.28B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 2.09B | 1.24B | 1.20B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 622.44M | -1.24B | 134.87M | -1.22B | 534.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46B | 1.44B | 2.20B | 3.16B | 4.21B |
| הוצאות הוניות | -2.84B | -2.68B | -2.07B | -4.38B | -3.67B |
הנתונים מוצגים ב-CNY