Orgenesis (45O0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 2.91 | 1.68 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 2.90 | 1.67 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.36 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -1.51 | -1.51 | -0.41 | -0.76 | -3.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -1.57 | -1.75 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.47 | -4.47 | -5.53 | -4.57 | -18.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.46M | -31.46M | 14.66M | 4.55M | 25.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.55 | 1.55 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.08 | 0.74 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 13.81 | 13.81 | 0.42 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -9.41 | -9.41 | 0.33 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.69 | -0.69 | 3.30 | 1.55 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -11.15 | -11.15 | -1.32 | -2.53 | -17.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.75 | -24.75 | -4.13 | -45.53 | -87.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 48.70 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.50 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.36 | -1.83 | -0.41 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,080.19% | -1,080.19% | 43.26% | 20.68% | -306.42% |
| שיעור EBIT | -11,750.57% | -11,750.57% | -28.14% | -49.52% | -1,247.80% |
| שיעור EBITDA | -11,456.23% | -11,456.23% | -22.65% | -44.27% | -1,231.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,120.00% | -10,120.00% | -20.93% | -47.32% | -1,251.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,159.43% | -12,159.43% | -33.20% | -50.56% | -1,264.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,445.47% | -10,445.47% | -41.33% | -50.87% | -1,252.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12,248.68% | -12,248.68% | -33.78% | -50.87% | -1,243.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.90% | 85.90% | 124.49% | 100.60% | 99.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.15% | 120.15% | 158.60% | 106.85% | 101.00% |
| תשואה על הנכסים | -380.44% | -380.44% | -16.37% | -30.18% | -123.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,683.22% | 263.84% | -54.02% | -46.92% | -182.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,891.43% | 2,891.43% | -10.05% | -37.77% | -156.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,156.92% | -3,156.92% | -9.41% | -33.03% | -142.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -927.94% | -927.94% | -20.38% | -45.58% | -171.34% |
| תשואת רווחים | -4,086.69% | -38.17% | -3.04% | -2.58% | -9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 1.81 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 0.95 | 0.95 | 4.62 | 5.38 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 183.97 | 183.97 | 170.33 | 238.64 | 168.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 1.43 | 3.15 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 0.59 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.06 | 1.77 | 1.61 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,382.87 | 1,382.87 | 326.60 | 135.82 | 55.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,765.08 | 1,765.08 | 403.54 | 202.19 | 155.22 |
| ימי מלאי | 1.98 | 1.98 | 2.14 | 1.53 | 2.17 |
| ימי אשראי מספקים | 384.20 | 384.20 | 79.09 | 67.89 | 101.51 |
| מחזור תפעולי | 1,767.07 | 1,767.07 | 405.68 | 203.72 | 157.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.51 | -0.99 | -1.11 | -3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.58 | -1.49 | -1.43 | -3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.32 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 1.29 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.08 | -7.08 | -2.01 | -3.42 | -51.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.08 | -7.08 | -2.01 | -3.42 | -51.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -1.23 | -2.27 | -6.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.99 | -27.99 | -0.69 | -0.76 | -10.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,700.09% | -11.67% | -7.63% | -4.97% | -8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -2.62 | -32.87 | -38.71 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 273.66 | 13.58 | 19.69 | 125.38 |
| מכפיל הון | -0.06 | -6.91 | 17.76 | 18.16 | 18.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -8.57 | -13.11 | -20.13 | -12.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -9.78 | -19.63 | -26.02 | -12.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 1.62 | 0.46 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -6.91 | 17.76 | 18.16 | 18.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -2.75 | -61.82 | -44.88 | -9.84 |
| שווי חברה | 22.24M | 166.82M | 504.34M | 705.45M | 927.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -2.75 | -61.82 | -44.88 | -9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.97 | 314.76 | 14.00 | 19.87 | 121.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -9.85 | -13.51 | -20.31 | -11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -11.24 | -20.24 | -26.26 | -11.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.02 | -1.02 | 1.65 | 0.76 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | -0.72 | -0.72 | 1.10 | 1.59 | 2.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 1.44 | 1.46 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -1.91 | -0.59 | -0.74 | -4.49 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.24 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 20.92 | 20.92 | 0.17 | 1.03 | 10.98 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 65.33 | 65.33 | 0.45 | 0.43 | 2.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 0.05 | 2.60 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 2.05 | 1.49 | -134.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD