Orgenesis (45O0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.84M | -24.92M | -26.87M | -78.05M | -13.22M |
| רווח נקי | -64.92M | -12.17M | -18.06M | 579.00K | -26.04M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.98M | 1.86M | 1.44M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -103.00K | 2.48M | -97.62M | -29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 463.00K | 982.00K | 1.75M | 19.90M | 5.70M |
| שינוי בהון החוזר | 36.63M | -19.98M | -15.40M | -3.28M | 3.30M |
| יתרת לקוחות | 30.06M | -21.05M | -12.18M | -1.35M | -5.31M |
| מלאי | -389.00K | -7.00K | 55.00K | -84.00K | -414.00K |
| יתרת ספקים | 5.52M | -1.32M | -3.76M | 1.99M | 4.63M |
| הון חוזר אחר | 1.44M | 2.50M | 481.00K | -3.83M | 4.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.43M | 4.37M | 503.00K | 941.00K | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71M | -14.13M | -12.38M | 105.61M | -13.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -12.42M | -7.87M | -1.53M | -12.13M |
| רכישות, נטו | -1.63M | 862.00K | -242.00K | 104.61M | 13.28M |
| רכישת השקעות | -33.00K | -14.00K | -28.00K | -551.00K | -1.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.31M | 0 | 18.00K | -11.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58M | -3.87M | -4.25M | 3.06M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.62M | 39.58M | -106.00K | 5.88M | 24.10M |
| פירעון חוב | 3.34M | 16.80M | -1.02M | -2.61M | 10.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.28M | 2.18M | 1.93M | 8.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.02M | -250.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | 20.59M | 0 | 0 | 13.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 6.37M | 5.97M | 45.57M | 12.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | -126.00K | -238.00K | 82.00K | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.89M | 395.00K | -39.59M | 33.53M | -2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.37M | 5.97M | 45.57M | 12.04M | 15.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 6.37M | 5.97M | 45.57M | 12.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.93M | -37.34M | -34.73M | -79.57M | -25.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.84M | -24.92M | -26.87M | -78.05M | -13.22M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -12.42M | -7.87M | -1.53M | -12.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD