Zoomd Technologies (3ZD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 5.43 | 2.09 | 1.01 | 1.14 |
| יחס מהיר | 4.33 | 5.43 | 2.09 | 0.98 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 3.32 | 4.45 | 0.97 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 2.60 | 1.00 | -0.24 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 3.69 | 0.81 | 0.05 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.84 | 76.04 | 3.84 | 0.21 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.44M | 20.64M | 8.86M | -2.09M | -1.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.21 | 1.62 | 2.15 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | 23.28 | 4.41 | -0.65 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.44 | 34.66 | 15.65 | -6.12 | -3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.52 | -1.37 | -0.49 | -1.03 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 40.38% | 39.46% | 37.44% | 31.32% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 22.44% | 17.50% | -12.37% | -3.78% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 24.11% | 21.17% | -5.37% | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 22.44% | 17.46% | -12.75% | -3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.62% | 24.30% | 16.39% | -14.46% | -4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.47% | 24.19% | 16.35% | -14.49% | -5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.47% | 24.19% | 16.35% | -14.49% | -5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.76% | 99.56% | 99.75% | 100.26% | 111.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.21% | 108.31% | 93.85% | 113.41% | 121.38% |
| תשואה על הנכסים | 12.55% | 42.81% | 31.09% | -24.96% | -11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.27% | 51.95% | 50.32% | -53.58% | -21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 46.17% | 49.62% | -37.71% | -13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.76% | 45.25% | 44.44% | -30.41% | -11.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.33% | 53.18% | 41.07% | -43.14% | -20.67% |
| תשואת רווחים | 17.22% | 16.91% | 15.11% | -90.00% | -21.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 13.85 | 5.22 | 6.75 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 11.66 | 6.52 | 6.75 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 91.73 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.25 | 44.88 | 31.25 | 11.72 | 16.62 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.77 | 1.90 | 1.72 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 3.87 | 10.46 | 46.04 | 23.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.25 | -4.96 | 13.96 | 3.96 | 6.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.12 | 26.35 | 69.97 | 54.09 | 41.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.37 | 31.31 | 56.01 | 54.11 | 34.30 |
| מחזור תפעולי | 62.12 | 26.35 | 69.97 | 58.07 | 41.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.18 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.93 | -1.52 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 339.70 | 325.51 | 13.72 | 0.40 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 339.70 | 325.51 | 13.72 | 0.40 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 13.16 | 2.16 | 0.10 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.39% | 20.35% | 12.08% | -12.57% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.85 | 5.83 | 6.62 | -1.11 | -4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.43 | 1.08 | 0.16 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.92 | 3.07 | 3.33 | 0.60 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.41 | 4.92 | 8.28 | -7.96 | -23.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 4.90 | 7.67 | 12.08 | 7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 3.07 | 3.33 | 0.60 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 1.31 | 4.56 | 4.62 | -4.03 | 8.84 |
| שווי חברה | 6.11M | 68.67M | 53.29M | 6.95M | 14.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 4.56 | 4.62 | -4.03 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 1.10 | 0.98 | 0.22 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.54 | 3.78 | 7.48 | -10.69 | -24.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 3.77 | 6.94 | 16.24 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.61 | 0.53 | 0.30 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.15 | 0.09 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.08 | 0.94 | 1.17 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 1.21 | 0.86 | -0.09 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD