Zoomd Technologies (3ZD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22M | 7.68M | 428.00K | 1.84M | 3.83M |
| רווח נקי | 15.10M | 8.91M | -4.65M | -2.85M | 2.50M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 2.00M | 2.25M | 3.62M | 2.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.00K | -63.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.00K | 107.00K | 253.00K | 495.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.17M | -3.48M | -504.00K | 543.00K | -1.67M |
| יתרת לקוחות | 5.80M | -5.31M | 1.35M | 2.53M | -4.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.90M | 2.09M | -444.00K | 220.00K | 1.17M |
| הון חוזר אחר | -729.55K | -254.00K | -1.41M | 323.00K | -2.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | 150.00K | 3.09M | 82.00K | 296.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.14K | -560.00K | -1.08M | -2.66M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -531.14K | -90.00K | -15.00K | -2.41M | -1.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -250.00K | -350.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -470.00K | -1.06M | 0 | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.03M | -491.00K | -524.00K | -642.00K | 1.32M |
| פירעון חוב | -2.47M | -537.00K | -524.00K | -647.00K | 1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 120.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.29K | 46.00K | -707.24K | 5.00K | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.98M | 9.24M | 2.60M | 3.78M | 5.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 653.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.31M | 6.63M | -1.17M | -1.46M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.67M | 2.60M | 3.78M | 5.24M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.98M | 9.24M | 2.60M | 3.78M | 5.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.16M | 7.12M | -650.00K | -570.00K | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22M | 7.68M | 428.00K | 1.84M | 3.83M |
| הוצאות הוניות | -55.97K | -560.00K | -1.08M | -2.41M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD