Smartoptics Group AS (3YL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.35 | 2.85 | 3.13 | 3.27 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.42 | 1.99 | 2.07 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.37 | 0.54 | 0.69 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 4.10 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.43 | 0.46 | 0.89 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.38 | 27.45 | 13.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.19M | 21.19M | 21.37M | 22.93M | 21.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 1.85 | 1.72 | 1.63 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 9.51 | 15.67 | 8.20 | -44.43 | 423.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.99 | 27.81 | 10.61 | 37.10 | 40.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.64 | -0.87 | -0.62 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.90% | 47.81% | 48.04% | 50.01% | 44.19% |
| שיעור EBIT | 13.83% | 8.28% | 10.27% | 16.81% | 152.39% |
| שיעור EBITDA | 16.86% | 13.29% | 14.40% | 19.99% | 172.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.97% | 9.01% | 5.94% | 15.29% | 16.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.59% | 7.96% | 9.71% | 166.62% | 15.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 6.41% | 7.30% | 129.80% | 11.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.67% | 6.22% | 7.30% | 135.05% | 11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 80.45% | 75.14% | 77.90% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.14% | 88.34% | 163.55% | 1,089.58% | 95.25% |
| תשואה על הנכסים | 14.15% | 8.59% | 8.26% | 154.87% | 15.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.28% | 15.93% | 14.21% | 251.91% | 24.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.18% | 18.78% | 9.61% | 25.10% | 28.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.67% | 14.39% | 6.97% | 18.95% | 21.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.82% | 9.05% | 8.60% | 159.23% | 15.63% |
| תשואת רווחים | 1.91% | 0.17% | 2.61% | 44.11% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.02 | 2.79 | 3.45 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 6.98 | 5.70 | 6.52 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.10 | 2.28 | 2.06 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.98 | 17.34 | 13.16 | 12.42 | 13.77 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.34 | 1.13 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 2.78 | 1.99 | 2.13 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.24 | 211.90 | 226.84 | 227.12 | 210.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.68 | 90.76 | 130.89 | 105.82 | 101.26 |
| ימי מלאי | 129.05 | 173.45 | 159.97 | 177.27 | 175.84 |
| ימי אשראי מספקים | 69.48 | 52.31 | 64.01 | 55.97 | 66.48 |
| מחזור תפעולי | 214.73 | 264.21 | 290.85 | 283.09 | 277.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.52 | 0.79 | -16.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.13 | 0.88 | 1.72 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | 4.88 | 2.08 | 4.77 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 8.77 | 6.70 | 5.97 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 0.23% | 2.26% | 5.44% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.58 | 594.76 | 38.37 | 2.27 | 28.05 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 38.43 | 2.80 | 2.94 | 3.32 |
| מכפיל הון | 16.49 | 95.58 | 5.45 | 5.71 | 6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.58 | 426.12 | 44.22 | 18.37 | -128.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.35 | 338.82 | 22.97 | 14.52 | 2,092.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 29.17 | -0.41 | 0.15 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.49 | 95.58 | 5.45 | 5.71 | 6.90 |
| מכפיל שווי חברה | 29.91 | 288.44 | 18.55 | 14.10 | 1.89 |
| שווי חברה | 550.58M | 2.89B | 148.02M | 164.81M | 187.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.89 | 288.44 | 18.55 | 14.10 | 1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 38.34 | 2.67 | 2.82 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.47 | 425.18 | 42.23 | 17.59 | -125.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.26 | 338.07 | 21.94 | 13.90 | 2,057.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 0.77 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.78 | 0.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 9.91 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.77 | 1.25 | 1.24 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-NOK